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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 822.00 | 30 946.00 | 15 876.00 | 46 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 055.00 | 24 910.00 | 20 145.00 | 45 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 935.00 | 55 856.00 | 361 079.00 | 416 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BT Marchandises | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BZ Autres créances | 32 069.00 | | 32 069.00 | 32 069.00 |
CF Disponibilités | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 619.00 | | 56 619.00 | 56 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 554.00 | 55 856.00 | 417 698.00 | 473 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 107 210.00 | 45 324.00 | | 107 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 717.00 | 61 886.00 | | 8 717.00 |
DL TOTAL (I) | 154 427.00 | 145 710.00 | | 154 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 957.00 | 252 514.00 | | 196 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 453.00 | 295.00 | | 13 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 788.00 | | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 037.00 | 16 885.00 | | 19 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 819.00 | 33 473.00 | | 33 819.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 271.00 | 303 172.00 | | 263 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 698.00 | 448 883.00 | | 417 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 334.00 | 123 838.00 | | 144 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 024.00 | 14 665.00 | | 17 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 593.00 | | 653 593.00 | 653 593.00 |
FG Production vendue services | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 531.00 | | 654 531.00 | 654 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 550.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 545.00 | 6 980.00 | | 1 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | 3 464.00 | | 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | 3 464.00 | | 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655.00 | 3 419.00 | | 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 018.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 302.00 | 977 513.00 | | 662 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 586.00 | 915 627.00 | | 653 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 717.00 | 61 886.00 | | 8 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102.00 | | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 400.00 | | 5 536.00 | 411 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 142.00 | | 4 736.00 | 87 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 258.00 | | 800.00 | 14 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 306.00 | 17 550.00 | | 38 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 306.00 | 17 550.00 | | 38 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
UX Autres créances clients | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VB T. V. A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 334.00 | 60 397.00 | 118 938.00 | 179 334.00 |
VI Groupe et associés | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 054.00 | | | 58 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VP Divers | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 343.00 | 47 343.00 | | 47 343.00 |
VW T.V.A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 271.00 | 144 334.00 | 118 938.00 | 263 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 862.00 | 4 143.00 | | 2 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 973.00 | 10 387.00 | | 7 973.00 |
ST Autres comptes | 56 478.00 | 93 652.00 | | 56 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 710.00 | 46 295.00 | | 30 710.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 206.00 | 3 182.00 | | 2 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 068.00 | 7 325.00 | | 5 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 283.00 | 59 510.00 | | 40 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 499.00 | 44 946.00 | | 30 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 161.00 | 150 334.00 | | 95 161.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |