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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 407.00 | 553.00 | 960.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 831.00 | 20 228.00 | 13 604.00 | 33 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 781.00 | 44 661.00 | 9 120.00 | 53 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 399 372.00 | 65 296.00 | 334 076.00 | 399 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BT Marchandises | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
CF Disponibilités | 77 081.00 | | 77 081.00 | 77 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 683.00 | | 111 683.00 | 111 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 055.00 | 65 296.00 | 445 759.00 | 511 055.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 195 386.00 | 186 137.00 | | 195 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 411.00 | 9 249.00 | | -16 411.00 |
DL TOTAL (I) | 217 475.00 | 233 886.00 | | 217 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 745.00 | 128 992.00 | | 102 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 270.00 | 38 658.00 | | 47 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 728.00 | 62 130.00 | | 73 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 285.00 | 234 322.00 | | 228 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 759.00 | 468 208.00 | | 445 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 510.00 | 189 001.00 | | 149 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 907.00 | | 17.00 | 419 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 777.00 | 399 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 777.00 | 87 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 960.00 | | | 310 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 147.00 | | 17.00 | 99 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 384.00 | 4 689.00 | 28 777.00 | 89 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 240.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 217.00 | 4 449.00 | 28 777.00 | 89 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 270.00 | 47 270.00 | | 47 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 626.00 | 42 626.00 | | 42 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
VB T. V. A. | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 452.00 | 23 678.00 | 78 775.00 | 102 452.00 |
VI Groupe et associés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VP Divers | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
VW T.V.A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 285.00 | 149 510.00 | 78 775.00 | 228 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
ST Autres comptes | 63 440.00 | | | 63 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 512.00 | | | 51 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 845.00 | | | 44 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 450.00 | | | 124 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |