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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 167.00 | 793.00 | 960.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 822.00 | 46 383.00 | 439.00 | 46 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 325.00 | 42 834.00 | 9 491.00 | 52 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 907.00 | 89 384.00 | 330 524.00 | 419 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BT Marchandises | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
CF Disponibilités | 101 325.00 | | 101 325.00 | 101 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 684.00 | | 137 684.00 | 137 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 592.00 | 89 384.00 | 468 208.00 | 557 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 186 137.00 | 134 254.00 | | 186 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 249.00 | 51 883.00 | | 9 249.00 |
DL TOTAL (I) | 233 886.00 | 224 637.00 | | 233 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 992.00 | 96 432.00 | | 128 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 541.00 | 3 835.00 | | 4 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 658.00 | 32 162.00 | | 38 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 130.00 | 34 489.00 | | 62 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 322.00 | 167 148.00 | | 234 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 208.00 | 391 785.00 | | 468 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 001.00 | 150 933.00 | | 189 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 267.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 123.00 | | 647 123.00 | 647 123.00 |
FG Production vendue services | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 940.00 | | 647 940.00 | 647 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 657.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 318.00 | 14 443.00 | | 1 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 472.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 3 225.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 4 697.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 4 557.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 3 258.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 157.00 | 7 815.00 | | 2 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | -3 118.00 | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 6 809.00 | | 1 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 835.00 | 766 486.00 | | 669 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 586.00 | 714 602.00 | | 660 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 249.00 | 51 883.00 | | 9 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 318.00 | | 6 590.00 | 415 318.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 419 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | 960.00 | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 518.00 | | 5 630.00 | 93 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 727.00 | 4 657.00 | | 84 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 727.00 | 4 490.00 | | 84 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 658.00 | 38 658.00 | | 38 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 239.00 | 82 919.00 | 45 320.00 | 128 239.00 |
VI Groupe et associés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VP Divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
VW T.V.A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 321.00 | 189 001.00 | 45 320.00 | 234 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 024.00 | 2 726.00 | | 2 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 801.00 | 10 318.00 | | 8 801.00 |
ST Autres comptes | 58 111.00 | 65 764.00 | | 58 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 802.00 | 30 914.00 | | 32 802.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 769.00 | | | 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 937.00 | 1 955.00 | | 1 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 961.00 | 4 681.00 | | 3 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 469.00 | 45 421.00 | | 39 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 372.00 | 31 012.00 | | 30 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 715.00 | 106 996.00 | | 99 715.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |