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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 817.00 | 1 026.00 | 791.00 | 1 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817.00 | 1 026.00 | 791.00 | 1 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BT Marchandises | 97 096.00 | | 97 096.00 | 97 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BZ Autres créances | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 680.00 | | 100 680.00 | 100 680.00 |
CF Disponibilités | 71 111.00 | | 71 111.00 | 71 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 765.00 | | 294 765.00 | 294 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 582.00 | 1 026.00 | 295 555.00 | 296 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 854.00 | 27 327.00 | | 50 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 115.00 | 23 527.00 | | 13 115.00 |
DL TOTAL (I) | 72 220.00 | 59 104.00 | | 72 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 285.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 934.00 | 11 799.00 | | 10 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 824.00 | 182 506.00 | | 181 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 578.00 | 45 179.00 | | 30 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 336.00 | 239 768.00 | | 223 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 555.00 | 298 872.00 | | 295 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 336.00 | 239 768.00 | | 223 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706.00 | 321.00 | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706.00 | 321.00 | | 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 824.00 | 181 824.00 | | 181 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
UX Autres créances clients | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VI Groupe et associés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285.00 | | | 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
VW T.V.A. | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 336.00 | 223 336.00 | | 223 336.00 |