| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 875.00 | 8 046.00 | 5 828.00 | 13 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 875.00 | 8 046.00 | 5 828.00 | 13 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BT Marchandises | 87 981.00 | | 87 981.00 | 87 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BZ Autres créances | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 284 874.00 | | 284 874.00 | 284 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 465.00 | | 398 465.00 | 398 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 340.00 | 8 046.00 | 404 294.00 | 412 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 117 626.00 | 58 070.00 | | 117 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 815.00 | 59 556.00 | | 3 815.00 |
DL TOTAL (I) | 129 691.00 | 125 876.00 | | 129 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 866.00 | 96 583.00 | | 70 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 305.00 | 11 508.00 | | 6 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 426.00 | 197 738.00 | | 169 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 891.00 | 27 986.00 | | 27 891.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 603.00 | 333 815.00 | | 274 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 294.00 | 459 690.00 | | 404 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 603.00 | 333 219.00 | | 274 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 337.00 | 1 867.00 | | 3 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 752.00 | 2 294.00 | | 5 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 752.00 | 2 294.00 | | 5 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 426.00 | 169 426.00 | | 169 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 529.00 | 67 529.00 | | 67 529.00 |
VI Groupe et associés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
VW T.V.A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 603.00 | 274 603.00 | | 274 603.00 |