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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 617.00 | 1 347.00 | 2 270.00 | 3 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 3 617.00 | 1 347.00 | 2 270.00 | 3 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BT Marchandises | 117 894.00 | | 117 894.00 | 117 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 882.00 | | 100 882.00 | 100 882.00 |
CF Disponibilités | 101 119.00 | | 101 119.00 | 101 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 732.00 | | 341 732.00 | 341 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 349.00 | 1 347.00 | 344 001.00 | 345 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 63 970.00 | 50 854.00 | | 63 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 739.00 | 13 115.00 | | -2 739.00 |
DL TOTAL (I) | 69 481.00 | 72 220.00 | | 69 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 968.00 | 10 934.00 | | 3 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -14.00 | | | -14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 090.00 | 181 824.00 | | 246 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 991.00 | 30 578.00 | | 22 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 521.00 | 223 336.00 | | 274 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 001.00 | 295 555.00 | | 344 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 223 336.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817.00 | | 1 800.00 | 1 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 817.00 | | 1 800.00 | 1 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026.00 | 321.00 | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026.00 | 321.00 | | 1 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 090.00 | 246 090.00 | | 246 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VI Groupe et associés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VW T.V.A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 535.00 | 274 535.00 | | 274 535.00 |