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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 875.00 | 5 752.00 | 8 122.00 | 13 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 875.00 | 5 752.00 | 8 122.00 | 13 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BT Marchandises | 93 623.00 | | 93 623.00 | 93 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BZ Autres créances | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 964.00 | | 147 964.00 | 147 964.00 |
CF Disponibilités | 161 850.00 | | 161 850.00 | 161 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 068.00 | | 23 068.00 | 23 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 568.00 | | 451 568.00 | 451 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 443.00 | 5 752.00 | 459 690.00 | 465 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 58 070.00 | 61 231.00 | | 58 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 556.00 | -3 161.00 | | 59 556.00 |
DL TOTAL (I) | 125 876.00 | 66 320.00 | | 125 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 583.00 | 107 414.00 | | 96 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 508.00 | 69.00 | | 11 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 738.00 | 20 185.00 | | 197 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 986.00 | 20 288.00 | | 27 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 815.00 | 147 956.00 | | 333 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 690.00 | 214 276.00 | | 459 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 219.00 | 145 002.00 | | 333 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 867.00 | 2 129.00 | | 1 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 459.00 | 2 294.00 | | 3 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 459.00 | 2 294.00 | | 3 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 738.00 | 197 738.00 | | 197 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 716.00 | 94 120.00 | 595.00 | 94 716.00 |
VI Groupe et associés | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 853.00 | 46 853.00 | | 46 853.00 |
VW T.V.A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 815.00 | 333 219.00 | 595.00 | 333 815.00 |