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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 539.00 | 13 323.00 | 29 216.00 | 42 539.00 |
040 Immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 539.00 | 13 323.00 | 58 216.00 | 71 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 274 413.00 | | 274 413.00 | 274 413.00 |
072 Créances – Autres | 49 179.00 | | 49 179.00 | 49 179.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 26 277.00 | | 26 277.00 | 26 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 400 621.00 | | 400 621.00 | 400 621.00 |
110 Total général Actif | 472 160.00 | 13 323.00 | 458 837.00 | 472 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 284 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 631.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 29 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 279 094.00 | 1 564 474.00 | | 2 279 094.00 |
222 Production stockée | -40 500.00 | 60 000.00 | | -40 500.00 |
230 Autres produits | 986.00 | 103.00 | | 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 239 579.00 | 1 624 578.00 | | 2 239 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 058 288.00 | 767 471.00 | | 1 058 288.00 |
242 Autres charges externes. | 890 025.00 | 611 094.00 | | 890 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 658.00 | 297.00 | | 658.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 928.00 | 117 373.00 | | 175 928.00 |
252 Charges sociales | 44 573.00 | 62 845.00 | | 44 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 594.00 | 3 729.00 | | 9 594.00 |
262 Autres charges | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 180 199.00 | 1 562 808.00 | | 2 180 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 381.00 | 61 769.00 | | 59 381.00 |
290 Produits exceptionnels | 442.00 | 9 560.00 | | 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 330.00 | 11 545.00 | | -1 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 321.00 | 59 784.00 | | 57 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 631.00 | | | 48 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 169 950.00 | | | 169 950.00 |