| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 467.00 | 48 337.00 | 24 129.00 | 72 467.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 827.00 | 52 337.00 | 28 489.00 | 80 827.00 |
BP En cours de production de services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 077.00 | | 37 077.00 | 37 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 476.00 | | 382 476.00 | 382 476.00 |
BZ Autres créances | 109 619.00 | | 109 619.00 | 109 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 40 691.00 | | 40 691.00 | 40 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 212.00 | | 726 212.00 | 726 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 039.00 | 52 337.00 | 754 702.00 | 807 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 825.00 | 180 146.00 | | 201 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 331.00 | 42 679.00 | | 34 331.00 |
DL TOTAL (I) | 247 156.00 | 232 825.00 | | 247 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 3 637.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 232.00 | 377 409.00 | | 384 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 776.00 | 191 870.00 | | 122 776.00 |
EA Autres dettes | | 7 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 546.00 | 580 887.00 | | 507 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 702.00 | 813 712.00 | | 754 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 546.00 | 580 887.00 | | 507 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 853 978.00 | | 1 853 978.00 | 1 853 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 978.00 | | 1 853 978.00 | 1 853 978.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 433.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 208.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 006.00 | 6 681.00 | | 8 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 243.00 | 8 337.00 | | 15 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 243.00 | 8 337.00 | | 15 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 11 999.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 11 999.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 073.00 | -3 662.00 | | 15 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 951.00 | 14 382.00 | | 5 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 237.00 | 2 296 588.00 | | 1 897 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 906.00 | 2 253 909.00 | | 1 862 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 331.00 | 42 679.00 | | 34 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 759.00 | 11 757.00 | | 6 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 838.00 | | 9 789.00 | 130 838.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 800.00 | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 800.00 | 80 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 678.00 | | 9 789.00 | 67 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 160.00 | | | 63 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 904.00 | 13 433.00 | | 38 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 904.00 | 13 433.00 | | 38 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 232.00 | 384 232.00 | | 384 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 382 476.00 | 382 476.00 | | 382 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 97 682.00 | 97 682.00 | | 97 682.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 723.00 | 511 723.00 | | 511 723.00 |
VW T.V.A. | 68 593.00 | 68 593.00 | | 68 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 546.00 | 507 546.00 | | 507 546.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 515.00 | 1 012.00 | | 6 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 131.00 | 11 077.00 | | 15 131.00 |
ST Autres comptes | 99 682.00 | 80 725.00 | | 99 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 623.00 | 43 554.00 | | 23 623.00 |
YT Sous‐traitance | 597 992.00 | 1 029 142.00 | | 597 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 515.00 | 1 012.00 | | 6 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 339.00 | 183 183.00 | | 72 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 203.00 | 175 072.00 | | 198 203.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 736 428.00 | 1 164 497.00 | | 736 428.00 |