| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 163.00 | 5 416.00 | 3 747.00 | 9 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 467.00 | 58 001.00 | 14 465.00 | 72 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 990.00 | 63 418.00 | 21 572.00 | 84 990.00 |
BP En cours de production de services | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
BZ Autres créances | 147 012.00 | | 147 012.00 | 147 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 137 268.00 | | 137 268.00 | 137 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 039.00 | | 664 039.00 | 664 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 029.00 | 63 418.00 | 685 611.00 | 749 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 156.00 | 201 825.00 | | 236 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 584.00 | 34 331.00 | | 38 584.00 |
DL TOTAL (I) | 285 740.00 | 247 156.00 | | 285 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | 539.00 | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 309.00 | 384 232.00 | | 278 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 693.00 | 122 776.00 | | 120 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 871.00 | 507 546.00 | | 399 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 611.00 | 754 702.00 | | 685 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 871.00 | 507 546.00 | | 399 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 827.00 | | 4 163.00 | 80 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 467.00 | | 4 163.00 | 77 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 337.00 | 11 080.00 | | 52 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 337.00 | 11 080.00 | | 52 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 309.00 | 278 309.00 | | 278 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VB T. V. A. | 128 006.00 | 128 006.00 | | 128 006.00 |
VI Groupe et associés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 051.00 | 336 051.00 | | 336 051.00 |
VW T.V.A. | 81 342.00 | 81 342.00 | | 81 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 871.00 | 399 871.00 | | 399 871.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 691.00 | 6 515.00 | | 6 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 101.00 | 15 131.00 | | 10 101.00 |
ST Autres comptes | 108 896.00 | 99 682.00 | | 108 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 593.00 | 23 623.00 | | 28 593.00 |
YT Sous‐traitance | 368 802.00 | 597 992.00 | | 368 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 691.00 | 6 515.00 | | 6 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 363.00 | 72 339.00 | | 13 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 489.00 | 198 203.00 | | 224 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 391.00 | 736 428.00 | | 516 391.00 |