| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 678.00 | 35 904.00 | 26 774.00 | 62 678.00 |
BF Prêts | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 838.00 | 38 904.00 | 91 934.00 | 130 838.00 |
BP En cours de production de services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 056.00 | | 37 056.00 | 37 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 304.00 | | 353 304.00 | 353 304.00 |
BZ Autres créances | 128 925.00 | | 128 925.00 | 128 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 78 977.00 | | 78 977.00 | 78 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 778.00 | | 721 778.00 | 721 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 616.00 | 38 904.00 | 813 712.00 | 852 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 160.00 | | | 63 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 146.00 | 122 206.00 | | 180 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 684.00 | 57 940.00 | | 42 684.00 |
DL TOTAL (I) | 232 830.00 | 190 146.00 | | 232 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | -348.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 637.00 | 8 513.00 | | 3 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 405.00 | 425 874.00 | | 377 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 870.00 | 141 480.00 | | 191 870.00 |
EA Autres dettes | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 882.00 | 575 519.00 | | 580 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 712.00 | 765 665.00 | | 813 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 882.00 | 575 519.00 | | 580 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 231 554.00 | | 2 231 554.00 | 2 231 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 554.00 | | 2 231 554.00 | 2 231 554.00 |
FM Production stockée | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 020.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 111.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 323.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 337.00 | 191.00 | | 8 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 337.00 | 191.00 | | 8 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 999.00 | 799.00 | | 11 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 999.00 | 799.00 | | 11 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 662.00 | -608.00 | | -3 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 382.00 | -1 717.00 | | 14 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 588.00 | 1 994 444.00 | | 2 296 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 904.00 | 1 936 504.00 | | 2 253 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 684.00 | 57 940.00 | | 42 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 757.00 | 12 502.00 | | 11 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 722.00 | | 1 116.00 | 158 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 000.00 | 63 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 130 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 562.00 | | 1 116.00 | 66 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 160.00 | | | 92 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 884.00 | 15 020.00 | | 23 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 884.00 | 15 020.00 | | 23 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 405.00 | 377 405.00 | | 377 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 393.00 | 71 393.00 | | 71 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
UP Prêts | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 353 304.00 | 353 304.00 | | 353 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VB T. V. A. | 108 878.00 | 108 878.00 | | 108 878.00 |
VI Groupe et associés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 928.00 | | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 824.00 | 548 824.00 | | 548 824.00 |
VW T.V.A. | 99 216.00 | 99 216.00 | | 99 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 882.00 | 580 882.00 | | 580 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | 3 827.00 | | 1 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 077.00 | 15 957.00 | | 11 077.00 |
ST Autres comptes | 80 720.00 | 83 335.00 | | 80 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 554.00 | 36 237.00 | | 43 554.00 |
YT Sous‐traitance | 1 029 142.00 | 362 027.00 | | 1 029 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 012.00 | 3 827.00 | | 1 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 183.00 | 18 078.00 | | 183 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 072.00 | 231 915.00 | | 175 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 164 492.00 | 497 555.00 | | 1 164 492.00 |