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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 562.00 | 21 884.00 | 39 679.00 | 61 562.00 |
BF Prêts | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 722.00 | 23 884.00 | 134 839.00 | 158 722.00 |
BP En cours de production de services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 731.00 | | 259 731.00 | 259 731.00 |
BZ Autres créances | 195 791.00 | | 195 791.00 | 195 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 88 712.00 | | 88 712.00 | 88 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 827.00 | | 630 827.00 | 630 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 549.00 | 23 884.00 | 765 665.00 | 789 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 160.00 | | | 92 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 206.00 | 64 885.00 | | 122 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 940.00 | 57 321.00 | | 57 940.00 |
DL TOTAL (I) | 190 146.00 | 132 206.00 | | 190 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -348.00 | 7 040.00 | | -348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 513.00 | 7 491.00 | | 8 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 874.00 | 284 560.00 | | 425 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 480.00 | 27 540.00 | | 141 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 519.00 | 326 631.00 | | 575 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 665.00 | 458 837.00 | | 765 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 519.00 | 326 631.00 | | 575 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 942 176.00 | | 1 942 176.00 | 1 942 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 176.00 | | 1 942 176.00 | 1 942 176.00 |
FM Production stockée | | | 50 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 561.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 933.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 323.00 | 986.00 | | 1 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | 442.00 | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | 442.00 | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | 3 831.00 | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | 3 831.00 | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | -3 389.00 | | -608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 717.00 | -1 330.00 | | -1 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 444.00 | 2 240 021.00 | | 1 994 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 504.00 | 2 182 700.00 | | 1 936 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 940.00 | 57 321.00 | | 57 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 502.00 | 1 754.00 | | 12 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 539.00 | | 87 184.00 | 71 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 539.00 | | 24 024.00 | 42 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 000.00 | | 63 160.00 | 29 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 323.00 | 10 561.00 | | 13 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 323.00 | 10 561.00 | | 13 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 874.00 | 425 874.00 | | 425 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 382.00 | 33 382.00 | | 33 382.00 |
UP Prêts | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 259 731.00 | 259 731.00 | | 259 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VB T. V. A. | 178 437.00 | 178 437.00 | | 178 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -348.00 | -348.00 | | -348.00 |
VI Groupe et associés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 117.00 | 551 117.00 | | 551 117.00 |
VW T.V.A. | 70 342.00 | 70 342.00 | | 70 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 519.00 | 575 519.00 | | 575 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 827.00 | 658.00 | | 3 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 957.00 | 25 465.00 | | 15 957.00 |
ST Autres comptes | 83 335.00 | 40 356.00 | | 83 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 237.00 | 16 402.00 | | 36 237.00 |
YT Sous‐traitance | 362 027.00 | 807 803.00 | | 362 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 827.00 | 658.00 | | 3 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 078.00 | 42 053.00 | | 18 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 915.00 | 227 437.00 | | 231 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 555.00 | 890 025.00 | | 497 555.00 |