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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 333.00 | 667.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 617.00 | 126 591.00 | 61 027.00 | 187 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 496.00 | 7 892.00 | 13 604.00 | 21 496.00 |
BF Prêts | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 707.00 | 134 816.00 | 80 891.00 | 215 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 439 553.00 | 2 115.00 | 437 438.00 | 439 553.00 |
BZ Autres créances | 100 350.00 | | 100 350.00 | 100 350.00 |
CF Disponibilités | 63 181.00 | | 63 181.00 | 63 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 339.00 | 2 115.00 | 645 224.00 | 647 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 046.00 | 136 931.00 | 726 115.00 | 863 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 432.00 | | | -12 432.00 |
DL TOTAL (I) | 26 968.00 | 39 400.00 | | 26 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 540.00 | | | 68 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 666.00 | 131 110.00 | | 151 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 833.00 | 105 923.00 | | 282 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 107.00 | 22 749.00 | | 196 107.00 |
EA Autres dettes | | 17 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 699 147.00 | 277 192.00 | | 699 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 115.00 | 316 592.00 | | 726 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 474.00 | | | 67 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 291 691.00 | | 2 291 691.00 | 2 291 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 691.00 | | 2 291 691.00 | 2 291 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 115.00 | |
GE Autres charges | | | 2 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 107.00 | | | 34 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 709.00 | | | 2 365 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 141.00 | | | 2 378 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 432.00 | | | -12 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 112.00 | | 54 555.00 | 181 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 181.00 | 5 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 960.00 | 215 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 779.00 | 209 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 717.00 | | 50 175.00 | 176 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 395.00 | | 3 380.00 | 4 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 566.00 | 33 814.00 | 1 564.00 | 102 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 566.00 | 33 480.00 | 1 564.00 | 102 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 115.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 115.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 115.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 115.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 833.00 | 282 833.00 | | 282 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 433.00 | 65 433.00 | | 65 433.00 |
UP Prêts | 5 594.00 | 5 070.00 | 524.00 | 5 594.00 |
UX Autres créances clients | 439 553.00 | 439 553.00 | | 439 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VB T. V. A. | 43 604.00 | 43 604.00 | | 43 604.00 |
VC Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 540.00 | 68 540.00 | | 68 540.00 |
VI Groupe et associés | 151 666.00 | 151 666.00 | | 151 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
VP Divers | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 002.00 | 559 478.00 | 524.00 | 560 002.00 |
VW T.V.A. | 98 371.00 | 98 371.00 | | 98 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 147.00 | 699 147.00 | | 699 147.00 |