| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 002.00 | 1 248.00 | 754.00 | 2 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 568.00 | 102 981.00 | 67 586.00 | 170 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 567.00 | 13 482.00 | 16 085.00 | 29 567.00 |
BF Prêts | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 812.00 | 117 711.00 | 95 100.00 | 212 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 413.00 | | 42 413.00 | 42 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 083.00 | 26 033.00 | 459 050.00 | 485 083.00 |
BZ Autres créances | 113 680.00 | | 113 680.00 | 113 680.00 |
CF Disponibilités | 131 558.00 | | 131 558.00 | 131 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 772 734.00 | 26 033.00 | 746 701.00 | 772 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 546.00 | 143 744.00 | 841 801.00 | 985 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
DH Report à nouveau | | -12 432.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 302.00 | 58 465.00 | | 89 302.00 |
DL TOTAL (I) | 132 642.00 | 85 433.00 | | 132 642.00 |
DP Provisions pour risques | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 080.00 | 88 577.00 | | 202 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 622.00 | 145 703.00 | | 60 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 611.00 | 444 589.00 | | 188 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 412.00 | 147 144.00 | | 179 412.00 |
EA Autres dettes | 47 727.00 | | | 47 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 678 452.00 | 851 106.00 | | 678 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 801.00 | 936 540.00 | | 841 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 86 694.00 | | 200 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
FG Production vendue services | 2 165 663.00 | | 2 165 663.00 | 2 165 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 081.00 | | 2 176 081.00 | 2 176 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 867.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 3 849.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 397.00 | 3 849.00 | | 2 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 432.00 | 5 847.00 | | 16 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 3 278.00 | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 868.00 | | | 34 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 900.00 | 9 124.00 | | 51 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 503.00 | -5 276.00 | | -49 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 027.00 | 2 556.00 | | 27 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 264.00 | 879 175.00 | | 2 186 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 961.00 | 820 710.00 | | 2 096 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 302.00 | 58 465.00 | | 89 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 515.00 | | 55 674.00 | 204 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 259.00 | 10 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 377.00 | 212 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 118.00 | 200 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 704.00 | | 44 549.00 | 199 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 809.00 | | 11 125.00 | 2 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 820.00 | 28 247.00 | 39 356.00 | 128 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581.00 | 667.00 | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 240.00 | 27 579.00 | 39 356.00 | 128 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
6T Sur comptes clients | 4 746.00 | 22 867.00 | 1 580.00 | 4 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 746.00 | 22 867.00 | 1 580.00 | 4 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 746.00 | 53 574.00 | 1 580.00 | 4 746.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 867.00 | 1 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 707.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 611.00 | 188 611.00 | | 188 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 058.00 | 49 058.00 | | 49 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
UP Prêts | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
UX Autres créances clients | 485 083.00 | 485 083.00 | | 485 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -78.00 | -78.00 | | -78.00 |
VB T. V. A. | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VC Groupe et associés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 080.00 | 202 080.00 | | 202 080.00 |
VI Groupe et associés | 60 622.00 | 60 622.00 | | 60 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 213.00 | 87 213.00 | | 87 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 439.00 | 601 314.00 | 8 125.00 | 609 439.00 |
VW T.V.A. | 75 311.00 | 75 311.00 | | 75 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 452.00 | 678 452.00 | | 678 452.00 |