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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 002.00 | 1 749.00 | 253.00 | 2 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 188.00 | 138 760.00 | 79 428.00 | 218 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 503.00 | 18 765.00 | 14 738.00 | 33 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 518.00 | 159 274.00 | 111 244.00 | 270 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 871.00 | | 41 871.00 | 41 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 424.00 | 44 187.00 | 343 237.00 | 387 424.00 |
BZ Autres créances | 92 098.00 | | 92 098.00 | 92 098.00 |
CF Disponibilités | 127 533.00 | | 127 533.00 | 127 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 489.00 | 44 187.00 | 605 302.00 | 649 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 007.00 | 203 461.00 | 716 546.00 | 920 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
DG Autres réserves | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 236.00 | 89 302.00 | | 4 236.00 |
DL TOTAL (I) | 86 879.00 | 132 642.00 | | 86 879.00 |
DP Provisions pour risques | 17 435.00 | 30 707.00 | | 17 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 435.00 | 30 707.00 | | 17 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 591.00 | 202 080.00 | | 254 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 442.00 | 188 611.00 | | 157 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 713.00 | 179 412.00 | | 172 713.00 |
EA Autres dettes | 27 486.00 | 47 727.00 | | 27 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 232.00 | 678 452.00 | | 612 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 546.00 | 841 801.00 | | 716 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 845.00 | | 41 845.00 | 41 845.00 |
FG Production vendue services | 2 109 846.00 | | 2 109 846.00 | 2 109 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 692.00 | | 2 151 692.00 | 2 151 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 797.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 539.00 | 2 397.00 | | 23 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 16 432.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 467.00 | 34 868.00 | | 5 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 527.00 | 51 900.00 | | 5 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 012.00 | -49 503.00 | | 18 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 658.00 | 27 027.00 | | 33 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 567.00 | 2 186 264.00 | | 2 184 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 330.00 | 2 096 961.00 | | 2 080 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 236.00 | 89 302.00 | | 104 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 812.00 | | 61 126.00 | 212 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 15 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 420.00 | 270 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870.00 | 253 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 134.00 | | 53 926.00 | 200 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 675.00 | | 7 200.00 | 10 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 711.00 | 42 432.00 | 870.00 | 117 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | 501.00 | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 463.00 | 41 931.00 | 870.00 | 116 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 707.00 | 10 267.00 | 23 539.00 | 30 707.00 |
6T Sur comptes clients | 26 033.00 | 18 154.00 | | 26 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 033.00 | 18 154.00 | | 26 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 740.00 | 28 421.00 | 23 539.00 | 56 740.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 954.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 467.00 | 23 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 442.00 | 157 442.00 | | 157 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 783.00 | 46 783.00 | | 46 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 030.00 | 74 030.00 | | 74 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
UX Autres créances clients | 387 424.00 | 387 424.00 | | 387 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -764.00 | -764.00 | | -764.00 |
VB T. V. A. | 35 408.00 | 35 408.00 | | 35 408.00 |
VC Groupe et associés | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 591.00 | 54 591.00 | | 54 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 410.00 | 480 085.00 | 15 325.00 | 495 410.00 |
VW T.V.A. | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 232.00 | 612 232.00 | | 612 232.00 |