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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 002.00 | 581.00 | 1 421.00 | 2 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 208.00 | 118 949.00 | 59 259.00 | 178 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 496.00 | 9 291.00 | 12 205.00 | 21 496.00 |
BF Prêts | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 515.00 | 128 820.00 | 75 695.00 | 204 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 754.00 | | 21 754.00 | 21 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 461.00 | 4 746.00 | 593 715.00 | 598 461.00 |
BZ Autres créances | 189 379.00 | | 189 379.00 | 189 379.00 |
CF Disponibilités | 45 561.00 | | 45 561.00 | 45 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 591.00 | 4 746.00 | 860 845.00 | 865 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 106.00 | 133 566.00 | 936 540.00 | 1 070 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
DH Report à nouveau | -12 432.00 | | | -12 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 465.00 | -12 432.00 | | 58 465.00 |
DL TOTAL (I) | 85 433.00 | 26 968.00 | | 85 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 577.00 | 68 540.00 | | 88 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 703.00 | 151 666.00 | | 145 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 589.00 | 282 833.00 | | 444 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 144.00 | 196 107.00 | | 147 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 106.00 | 699 147.00 | | 851 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 540.00 | 726 115.00 | | 936 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
FG Production vendue services | 860 266.00 | | 860 266.00 | 860 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 535.00 | | 872 535.00 | 872 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 631.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 563.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 849.00 | 16 544.00 | | 3 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 849.00 | 34 107.00 | | 3 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 847.00 | 1 646.00 | | 5 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 278.00 | 1 186.00 | | 3 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 124.00 | 10 084.00 | | 9 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 276.00 | 24 023.00 | | -5 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 175.00 | 2 365 709.00 | | 879 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 710.00 | 2 378 141.00 | | 820 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 465.00 | -12 432.00 | | 58 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 707.00 | | 7 599.00 | 215 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 785.00 | 2 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 792.00 | 204 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 007.00 | 199 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 002.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 113.00 | | 6 597.00 | 209 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 816.00 | 10 011.00 | 16 007.00 | 134 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 247.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 482.00 | 9 764.00 | 16 007.00 | 134 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 115.00 | 2 631.00 | | 2 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 115.00 | 2 631.00 | | 2 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 115.00 | 2 631.00 | | 2 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 589.00 | 444 589.00 | | 444 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 069.00 | 47 069.00 | | 47 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
UP Prêts | 2 809.00 | 2 609.00 | 200.00 | 2 809.00 |
UX Autres créances clients | 598 461.00 | 598 461.00 | | 598 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -152.00 | -152.00 | | -152.00 |
VB T. V. A. | 62 538.00 | 62 538.00 | | 62 538.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 577.00 | 88 577.00 | | 88 577.00 |
VI Groupe et associés | 145 703.00 | 145 703.00 | | 145 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 352.00 | 92 352.00 | | 92 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 085.00 | 800 885.00 | 200.00 | 801 085.00 |
VW T.V.A. | 90 384.00 | 90 384.00 | | 90 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 106.00 | 851 106.00 | | 851 106.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |