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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 504.00 | 176 690.00 | 53 814.00 | 230 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 268.00 | 26 230.00 | 25 038.00 | 51 268.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 099.00 | 204 922.00 | 94 177.00 | 299 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 182.00 | | 29 182.00 | 29 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 968.00 | 51 327.00 | 296 641.00 | 347 968.00 |
BZ Autres créances | 147 798.00 | | 147 798.00 | 147 798.00 |
CF Disponibilités | 110 196.00 | | 110 196.00 | 110 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 353.00 | 51 327.00 | 585 026.00 | 636 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 452.00 | 256 249.00 | 679 203.00 | 935 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
DG Autres réserves | 43 539.00 | 39 302.00 | | 43 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 016.00 | 4 236.00 | | 61 016.00 |
DL TOTAL (I) | 147 895.00 | 86 879.00 | | 147 895.00 |
DP Provisions pour risques | 1 670.00 | 17 435.00 | | 1 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 670.00 | 17 435.00 | | 1 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 669.00 | 254 591.00 | | 209 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 444.00 | 157 442.00 | | 157 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 525.00 | 200 199.00 | | 162 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 639.00 | 612 232.00 | | 529 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 203.00 | 716 546.00 | | 679 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 355.00 | | 34 355.00 | 34 355.00 |
FG Production vendue services | 2 318 483.00 | | 2 318 483.00 | 2 318 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 839.00 | | 2 352 839.00 | 2 352 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 320 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 965.00 | 23 539.00 | | 10 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 372.00 | 23 539.00 | | 23 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 790.00 | 60.00 | | 5 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 170.00 | 5 527.00 | | 18 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 202.00 | 18 012.00 | | 5 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 224.00 | 33 658.00 | | 16 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 418 726.00 | 2 184 567.00 | | 2 418 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 710.00 | 2 080 330.00 | | 2 357 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 016.00 | 104 236.00 | | 61 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 680.00 | 5 120.00 | | 7 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 515.00 | | 36 133.00 | 270 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 6 051.00 | 299 099.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 6 051.00 | 281 772.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 002.00 | | 2.00 | 2 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 191.00 | | 36 133.00 | 253 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 274.00 | 45 649.00 | | 159 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | 253.00 | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 525.00 | 45 395.00 | | 157 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 435.00 | | 15 765.00 | 17 435.00 |
6T Sur comptes clients | 44 187.00 | 14 132.00 | 6 992.00 | 44 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 187.00 | 14 132.00 | 6 992.00 | 44 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 622.00 | 14 132.00 | 22 757.00 | 61 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 132.00 | 11 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 444.00 | 157 444.00 | | 157 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 978.00 | 64 978.00 | | 64 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 243.00 | 40 243.00 | | 40 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
UX Autres créances clients | 347 965.00 | 347 968.00 | | 347 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VB T. V. A. | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
VC Groupe et associés | 92 035.00 | 92 035.00 | | 92 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VP Divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 300.00 | 496 975.00 | 15 325.00 | 512 300.00 |
VW T.V.A. | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 639.00 | 529 639.00 | | 529 639.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |