| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 287.00 | 20 819.00 | 3 468.00 | 24 287.00 |
AH Fonds commercial | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
AP Constructions | 746 800.00 | 619 933.00 | 126 867.00 | 746 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 858.00 | 325 905.00 | 90 953.00 | 416 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348 838.00 | 1 204 149.00 | 144 690.00 | 1 348 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 970.00 | | 81 970.00 | 81 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 704.00 | | 87 704.00 | 87 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 841 116.00 | 2 170 806.00 | 670 310.00 | 2 841 116.00 |
BT Marchandises | 4 719 237.00 | 745 619.00 | 3 973 618.00 | 4 719 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 479.00 | 3 777.00 | 818 702.00 | 822 479.00 |
BZ Autres créances | 288 600.00 | | 288 600.00 | 288 600.00 |
CF Disponibilités | 26 965.00 | | 26 965.00 | 26 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 309.00 | | 126 309.00 | 126 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 983 590.00 | 749 396.00 | 5 234 194.00 | 5 983 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 824 705.00 | 2 920 201.00 | 5 904 504.00 | 8 824 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
CU Autres participations | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 900.00 | 163 900.00 | | 163 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 092.00 | 495 092.00 | | 495 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
DG Autres réserves | 2 628 292.00 | 2 385 176.00 | | 2 628 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 586.00 | 243 116.00 | | 258 586.00 |
DL TOTAL (I) | 3 562 261.00 | 3 303 675.00 | | 3 562 261.00 |
DP Provisions pour risques | 123 288.00 | 116 253.00 | | 123 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 288.00 | 116 253.00 | | 123 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 969.00 | 1 012 144.00 | | 594 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 261.00 | 182 839.00 | | 151 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 464.00 | 823 742.00 | | 931 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 482.00 | 458 136.00 | | 459 482.00 |
EA Autres dettes | 67 235.00 | 67 827.00 | | 67 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 544.00 | 1 088.00 | | 14 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 956.00 | 2 545 776.00 | | 2 218 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 904 504.00 | 5 965 704.00 | | 5 904 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 016 982.00 | 1 969 909.00 | | 2 016 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 923.00 | 406 063.00 | | 200 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 752 056.00 | 3 511.00 | 10 755 567.00 | 10 752 056.00 |
FG Production vendue services | 521 062.00 | | 521 062.00 | 521 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 273 119.00 | 3 511.00 | 11 276 630.00 | 11 273 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 988 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 278 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 315 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 749 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 288.00 | |
GE Autres charges | | | 72 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 136 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 914.00 | 3 980.00 | | 29 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 914.00 | 18 124.00 | | 29 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 10 191.00 | | 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | 5 201.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | 15 392.00 | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 847.00 | 2 732.00 | | 28 847.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 531.00 | 77 005.00 | | 71 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 504 811.00 | 12 359 427.00 | | 12 504 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 246 226.00 | 12 116 311.00 | | 12 246 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 586.00 | 243 116.00 | | 258 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 859 001.00 | | 93 230.00 | 2 859 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 115.00 | 2 841 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 115.00 | 2 512 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 163.00 | | 4 824.00 | 32 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 539 440.00 | | 84 172.00 | 2 539 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 399.00 | | 4 234.00 | 287 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 103 451.00 | 177 991.00 | 110 636.00 | 2 103 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 464.00 | 1 355.00 | | 19 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083 987.00 | 176 635.00 | 110 636.00 | 2 083 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 253.00 | 123 288.00 | 116 253.00 | 116 253.00 |
6N Sur stocks et en cours | 809 835.00 | 745 619.00 | 809 835.00 | 809 835.00 |
6T Sur comptes clients | 7 255.00 | 4 136.00 | 7 614.00 | 7 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 817 090.00 | 749 755.00 | 817 449.00 | 817 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933 343.00 | 873 043.00 | 933 702.00 | 933 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 873 043.00 | 933 702.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 464.00 | 931 464.00 | | 931 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 913.00 | 167 913.00 | | 167 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 723.00 | 103 723.00 | | 103 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 235.00 | 67 235.00 | | 67 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 704.00 | 470.00 | | 87 704.00 |
UX Autres créances clients | 817 516.00 | 817 516.00 | | 817 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VB T. V. A. | 52 884.00 | 52 884.00 | | 52 884.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 923.00 | 200 923.00 | | 200 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 045.00 | 192 072.00 | 201 974.00 | 394 045.00 |
VI Groupe et associés | 153 548.00 | 153 548.00 | | 153 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 078.00 | | | 211 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 928.00 | 74 928.00 | | 74 928.00 |
VP Divers | 55 092.00 | 55 092.00 | | 55 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 621.00 | 123 621.00 | | 123 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 633.00 | 84 633.00 | | 84 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 309.00 | 126 309.00 | | 126 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 091.00 | 1 237 858.00 | 87 234.00 | 1 325 091.00 |
VW T.V.A. | 61 938.00 | 61 938.00 | | 61 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 956.00 | 2 016 982.00 | 201 974.00 | 2 218 956.00 |