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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 387.00 | 23 754.00 | 5 633.00 | 29 387.00 |
AH Fonds commercial | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
AP Constructions | 746 800.00 | 645 210.00 | 101 590.00 | 746 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 018.00 | 278 094.00 | 163 924.00 | 442 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367 844.00 | 1 250 154.00 | 117 690.00 | 1 367 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 694.00 | | 88 694.00 | 88 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 508.00 | | 203 508.00 | 203 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 012 911.00 | 2 197 212.00 | 815 698.00 | 3 012 911.00 |
BT Marchandises | 4 286 661.00 | 729 725.00 | 3 556 936.00 | 4 286 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 271.00 | 10 552.00 | 461 719.00 | 472 271.00 |
BZ Autres créances | 232 813.00 | | 232 813.00 | 232 813.00 |
CF Disponibilités | 517 444.00 | | 517 444.00 | 517 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 178.00 | | 115 178.00 | 115 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 624 366.00 | 740 277.00 | 4 884 090.00 | 5 624 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 637 277.00 | 2 937 489.00 | 5 699 788.00 | 8 637 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
CU Autres participations | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 900.00 | 163 900.00 | | 163 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 092.00 | 495 092.00 | | 495 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
DG Autres réserves | 2 886 878.00 | 2 628 292.00 | | 2 886 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 165.00 | 258 586.00 | | 207 165.00 |
DL TOTAL (I) | 3 769 426.00 | 3 562 261.00 | | 3 769 426.00 |
DP Provisions pour risques | 172 479.00 | 123 288.00 | | 172 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 479.00 | 123 288.00 | | 172 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 586.00 | 594 969.00 | | 311 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 070.00 | 151 261.00 | | 78 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 930.00 | 931 464.00 | | 791 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 765.00 | 459 482.00 | | 467 765.00 |
EA Autres dettes | 94 108.00 | 67 235.00 | | 94 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 424.00 | 14 544.00 | | 14 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 884.00 | 2 218 956.00 | | 1 757 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 699 788.00 | 5 904 504.00 | | 5 699 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 824.00 | 2 016 982.00 | | 1 637 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 089.00 | 200 923.00 | | 1 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 890 780.00 | 1 228.00 | 10 892 008.00 | 10 890 780.00 |
FG Production vendue services | 509 607.00 | | 509 607.00 | 509 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 400 387.00 | 1 228.00 | 11 401 615.00 | 11 400 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 881 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 300 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 935 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 432 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 740 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 479.00 | |
GE Autres charges | | | 69 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 305 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 718.00 | 55 214.00 | | 8 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 021.00 | 62 919.00 | | 63 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 493.00 | 29 914.00 | | 22 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 727.00 | 29 914.00 | | 49 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 943.00 | 588.00 | | 6 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 943.00 | 1 068.00 | | 6 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 784.00 | 28 847.00 | | 42 784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 166.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 295.00 | 71 531.00 | | 50 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 580 377.00 | 12 504 811.00 | | 12 580 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 373 212.00 | 12 246 226.00 | | 12 373 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 165.00 | 258 586.00 | | 207 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 841 116.00 | | 381 699.00 | 2 841 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 965.00 | 414 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 905.00 | 3 012 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 940.00 | 2 556 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 986.00 | | 5 100.00 | 36 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 512 497.00 | | 196 106.00 | 2 512 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 633.00 | | 180 493.00 | 291 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 170 806.00 | 178 347.00 | 151 940.00 | 2 170 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 819.00 | 2 935.00 | | 20 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149 987.00 | 175 412.00 | 151 940.00 | 2 149 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 288.00 | 172 479.00 | 123 288.00 | 123 288.00 |
6N Sur stocks et en cours | 745 619.00 | 729 725.00 | 745 619.00 | 745 619.00 |
6T Sur comptes clients | 3 777.00 | 10 409.00 | 3 634.00 | 3 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749 396.00 | 740 133.00 | 749 252.00 | 749 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 872 684.00 | 912 612.00 | 872 540.00 | 872 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 912 612.00 | 872 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 930.00 | 791 930.00 | 1.00 | 791 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 762.00 | 154 762.00 | 1.00 | 154 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 193.00 | 109 193.00 | | 109 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 108.00 | 94 108.00 | | 94 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 508.00 | 470.00 | 203 038.00 | 203 508.00 |
UX Autres créances clients | 459 608.00 | 459 608.00 | | 459 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VB T. V. A. | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 497.00 | 190 437.00 | 120 060.00 | 310 497.00 |
VI Groupe et associés | 78 070.00 | 78 070.00 | | 78 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 100.00 | | | 123 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 484.00 | | | 192 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 114.00 | 83 114.00 | | 83 114.00 |
VP Divers | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 421.00 | 138 421.00 | | 138 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 635.00 | 88 635.00 | | 88 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 178.00 | 115 178.00 | | 115 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 770.00 | 820 732.00 | 203 038.00 | 1 023 770.00 |
VW T.V.A. | 65 389.00 | 65 389.00 | | 65 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 884.00 | 1 637 824.00 | 120 060.00 | 1 757 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |