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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 303.00 | 27 489.00 | 3 813.00 | 31 303.00 |
AH Fonds commercial | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
AP Constructions | 790 221.00 | 671 702.00 | 118 519.00 | 790 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 418.00 | 317 097.00 | 121 321.00 | 438 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381 018.00 | 1 303 719.00 | 77 299.00 | 1 381 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 807.00 | | 95 807.00 | 95 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 418.00 | | 203 418.00 | 203 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 074 843.00 | 2 320 006.00 | 754 836.00 | 3 074 843.00 |
BT Marchandises | 4 415 937.00 | 1 030 890.00 | 3 385 047.00 | 4 415 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 006.00 | 2 260.00 | 440 746.00 | 443 006.00 |
BZ Autres créances | 174 134.00 | | 174 134.00 | 174 134.00 |
CF Disponibilités | 1 379 546.00 | | 1 379 546.00 | 1 379 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 345.00 | | 132 345.00 | 132 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 544 969.00 | 1 033 150.00 | 5 511 819.00 | 6 544 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 619 811.00 | 3 353 157.00 | 6 266 655.00 | 9 619 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203 418.00 | | | 203 418.00 |
CU Autres participations | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 900.00 | 163 900.00 | | 163 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 092.00 | 495 092.00 | | 495 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
DG Autres réserves | 3 094 043.00 | 2 886 878.00 | | 3 094 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 129.00 | 207 165.00 | | 78 129.00 |
DL TOTAL (I) | 3 847 555.00 | 3 769 426.00 | | 3 847 555.00 |
DP Provisions pour risques | 219 824.00 | 172 479.00 | | 219 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 824.00 | 172 479.00 | | 219 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 653.00 | 311 586.00 | | 791 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 362.00 | 78 070.00 | | 37 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 702.00 | 791 930.00 | | 901 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 299.00 | 467 765.00 | | 379 299.00 |
EA Autres dettes | 88 779.00 | 94 108.00 | | 88 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 481.00 | 14 424.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 276.00 | 1 757 884.00 | | 2 199 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 266 655.00 | 5 699 788.00 | | 6 266 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 135 084.00 | 1 637 824.00 | | 2 135 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 988.00 | 1 089.00 | | 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 661 005.00 | 403.00 | 9 661 408.00 | 9 661 005.00 |
FG Production vendue services | 380 783.00 | | 380 783.00 | 380 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 041 788.00 | 403.00 | 10 042 191.00 | 10 041 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 005 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 494 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 031 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219 824.00 | |
GE Autres charges | | | 67 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 127 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 123.00 | 8 718.00 | | 33 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 738.00 | 63 021.00 | | 61 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 493.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 727.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 6 943.00 | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | 6 943.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | 42 784.00 | | -566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 899.00 | 50 295.00 | | 31 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 241 961.00 | 12 580 377.00 | | 11 241 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 163 831.00 | 12 373 212.00 | | 11 163 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 129.00 | 207 165.00 | | 78 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 012 911.00 | | 80 283.00 | 3 012 911.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 421 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 351.00 | 3 074 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 261.00 | 2 609 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 086.00 | | 1 915.00 | 42 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 556 662.00 | | 71 255.00 | 2 556 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 162.00 | | 7 113.00 | 414 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197 212.00 | 164 368.00 | 41 574.00 | 2 197 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 754.00 | 3 735.00 | | 23 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 173 458.00 | 160 633.00 | 41 574.00 | 2 173 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 479.00 | 219 824.00 | 172 479.00 | 172 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | 729 725.00 | 1 030 890.00 | 729 725.00 | 729 725.00 |
6T Sur comptes clients | 10 552.00 | 1 109.00 | 9 401.00 | 10 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740 277.00 | 1 031 999.00 | 739 126.00 | 740 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912 756.00 | 1 251 823.00 | 911 605.00 | 912 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 251 823.00 | 911 605.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 702.00 | 901 702.00 | | 901 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 046.00 | 140 046.00 | | 140 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 517.00 | 85 517.00 | | 85 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 779.00 | 88 779.00 | | 88 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 418.00 | 203 418.00 | | 203 418.00 |
UX Autres créances clients | 440 294.00 | 440 294.00 | | 440 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VB T. V. A. | 29 673.00 | 29 673.00 | | 29 673.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 665.00 | 726 473.00 | 64 192.00 | 790 665.00 |
VI Groupe et associés | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 369.00 | | | 119 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
VP Divers | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 893.00 | 110 893.00 | | 110 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 677.00 | 99 677.00 | | 99 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 345.00 | 132 345.00 | | 132 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 903.00 | 952 903.00 | | 952 903.00 |
VW T.V.A. | 42 844.00 | 42 844.00 | | 42 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 276.00 | 2 135 084.00 | 64 192.00 | 2 199 276.00 |