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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 125.00 | 31 747.00 | 2 378.00 | 34 125.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 625 983.00 | 576 879.00 | 49 104.00 | 625 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 165.00 | 273 050.00 | 68 115.00 | 341 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326 186.00 | 1 172 264.00 | 153 922.00 | 1 326 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 543.00 | | 112 543.00 | 112 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 880.00 | | 105 880.00 | 105 880.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 355.00 | 38 120.00 | 144 235.00 | 182 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 853 997.00 | 2 092 060.00 | 761 937.00 | 2 853 997.00 |
BT Marchandises | 3 422 172.00 | 760 949.00 | 2 661 224.00 | 3 422 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 250.00 | 24 123.00 | 377 127.00 | 401 250.00 |
BZ Autres créances | 361 278.00 | | 361 278.00 | 361 278.00 |
CF Disponibilités | 3 918 146.00 | | 3 918 146.00 | 3 918 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 906.00 | | 40 906.00 | 40 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 143 752.00 | 785 072.00 | 7 358 680.00 | 8 143 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 997 748.00 | 2 877 132.00 | 8 120 617.00 | 10 997 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 929.00 | | | 41 929.00 |
CU Autres participations | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 900.00 | 163 900.00 | | 163 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 092.00 | 495 092.00 | | 495 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
DG Autres réserves | 3 124 135.00 | 3 172 172.00 | | 3 124 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 166.00 | 51 963.00 | | 798 166.00 |
DL TOTAL (I) | 4 597 683.00 | 3 899 518.00 | | 4 597 683.00 |
DP Provisions pour risques | 96 685.00 | 161 821.00 | | 96 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 685.00 | 161 821.00 | | 96 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 499.00 | 1 321 661.00 | | 1 217 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 118.00 | 33 763.00 | | 365 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 045.00 | 764 834.00 | | 1 045 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 292.00 | 353 024.00 | | 720 292.00 |
EA Autres dettes | 75 665.00 | 30 211.00 | | 75 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 628.00 | 2 280.00 | | 2 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 426 248.00 | 2 505 773.00 | | 3 426 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 120 617.00 | 6 567 111.00 | | 8 120 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 552 213.00 | 1 259 578.00 | | 2 552 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 108.00 | 26 234.00 | | 63 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 806 990.00 | | 9 806 990.00 | 9 806 990.00 |
FG Production vendue services | 389 015.00 | | 389 015.00 | 389 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 196 005.00 | | 10 196 005.00 | 10 196 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 459 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 886 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 466 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 806 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 782 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 685.00 | |
GE Autres charges | | | 60 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 887 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 234 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 132.00 | 1 846.00 | | 47 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 265.00 | 43 958.00 | | 55 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | 22 763.00 | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 085.00 | 22 763.00 | | 51 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 254.00 | 21 244.00 | | 13 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 254.00 | 59 399.00 | | 13 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 830.00 | -36 636.00 | | 37 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 509.00 | | | 197 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 711.00 | 25 854.00 | | 276 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 180 557.00 | 7 606 796.00 | | 12 180 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 382 392.00 | 7 554 833.00 | | 11 382 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 166.00 | 51 963.00 | | 798 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 010 057.00 | | 338 240.00 | 3 010 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 200.00 | 413 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494 300.00 | 2 853 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 299.00 | 34 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430 801.00 | 2 405 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 424.00 | | | 47 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 560 462.00 | | 276 217.00 | 2 560 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 171.00 | | 62 023.00 | 402 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 375 307.00 | 108 080.00 | 429 447.00 | 2 375 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 386.00 | 2 361.00 | | 29 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 345 921.00 | 105 719.00 | 429 447.00 | 2 345 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 821.00 | 96 685.00 | 161 821.00 | 161 821.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 247 778.00 | 760 949.00 | 1 247 778.00 | 1 247 778.00 |
6T Sur comptes clients | 5 819.00 | 21 133.00 | 2 828.00 | 5 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 291 716.00 | 782 081.00 | 1 250 605.00 | 1 291 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 453 537.00 | 878 766.00 | 1 412 426.00 | 1 453 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 878 766.00 | 1 412 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 045.00 | 1 045 045.00 | | 1 045 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 980.00 | 452 980.00 | | 452 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 106.00 | 130 106.00 | | 130 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 665.00 | 75 665.00 | | 75 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 355.00 | 38 129.00 | 144 226.00 | 182 355.00 |
UX Autres créances clients | 372 302.00 | 372 302.00 | | 372 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
VB T. V. A. | 67 519.00 | 67 519.00 | | 67 519.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 108.00 | 63 108.00 | | 63 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154 392.00 | 280 356.00 | 874 036.00 | 1 154 392.00 |
VI Groupe et associés | 365 118.00 | 365 118.00 | | 365 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 072.00 | | | 139 072.00 |
VP Divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 018.00 | 99 018.00 | | 99 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 322.00 | 220 322.00 | | 220 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 906.00 | 40 906.00 | | 40 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 588.00 | 845 363.00 | 144 226.00 | 989 588.00 |
VW T.V.A. | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 426 248.00 | 2 552 213.00 | 874 036.00 | 3 426 248.00 |