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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 725.00 | 29 386.00 | 5 339.00 | 34 725.00 |
AH Fonds commercial | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
AP Constructions | 793 986.00 | 730 072.00 | 63 915.00 | 793 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 560.00 | 300 040.00 | 97 520.00 | 397 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368 915.00 | 1 315 809.00 | 53 106.00 | 1 368 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 037.00 | | 98 037.00 | 98 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 175.00 | 38 120.00 | 144 055.00 | 182 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 057.00 | 2 413 427.00 | 596 630.00 | 3 010 057.00 |
BT Marchandises | 4 228 254.00 | 1 247 778.00 | 2 980 477.00 | 4 228 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 616.00 | 5 819.00 | 231 798.00 | 237 616.00 |
BZ Autres créances | 221 603.00 | | 221 603.00 | 221 603.00 |
CF Disponibilités | 2 422 120.00 | | 2 422 120.00 | 2 422 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 485.00 | | 114 485.00 | 114 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 224 078.00 | 1 253 596.00 | 5 970 482.00 | 7 224 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 234 134.00 | 3 667 023.00 | 6 567 111.00 | 10 234 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 055.00 | | | 144 055.00 |
CU Autres participations | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 900.00 | 163 900.00 | | 163 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 092.00 | 495 092.00 | | 495 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
DG Autres réserves | 3 172 172.00 | 3 094 043.00 | | 3 172 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 963.00 | 78 129.00 | | 51 963.00 |
DL TOTAL (I) | 3 899 518.00 | 3 847 555.00 | | 3 899 518.00 |
DP Provisions pour risques | 161 821.00 | 219 824.00 | | 161 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 821.00 | 219 824.00 | | 161 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 661.00 | 791 653.00 | | 1 321 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 763.00 | 37 362.00 | | 33 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 834.00 | 901 702.00 | | 764 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 024.00 | 379 299.00 | | 353 024.00 |
EA Autres dettes | 30 211.00 | 88 779.00 | | 30 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 280.00 | 481.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 773.00 | 2 199 276.00 | | 2 505 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 567 111.00 | 6 266 655.00 | | 6 567 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 578.00 | 2 135 084.00 | | 1 259 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 234.00 | 988.00 | | 26 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 930 912.00 | 1 365.00 | 5 932 277.00 | 5 930 912.00 |
FG Production vendue services | 236 676.00 | | 236 676.00 | 236 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 167 588.00 | 1 365.00 | 6 168 953.00 | 6 167 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 253 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 469 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 688 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 252 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 821.00 | |
GE Autres charges | | | 48 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 465 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 846.00 | 33 123.00 | | 1 846.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 958.00 | 61 738.00 | | 43 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 566.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 399.00 | 566.00 | | 59 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 636.00 | -566.00 | | -36 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 854.00 | 31 899.00 | | 25 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 606 796.00 | 11 241 961.00 | | 7 606 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 554 833.00 | 11 163 831.00 | | 7 554 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 963.00 | 78 129.00 | | 51 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 074 843.00 | | 31 440.00 | 3 074 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 244.00 | 402 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 226.00 | 3 010 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 982.00 | 2 560 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 002.00 | | 3 422.00 | 44 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609 657.00 | | 25 787.00 | 2 609 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 184.00 | | 2 230.00 | 421 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 320 006.00 | 130 283.00 | 74 982.00 | 2 320 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 489.00 | 1 897.00 | | 27 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 292 517.00 | 128 386.00 | 74 982.00 | 2 292 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 38 120.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 824.00 | 161 821.00 | 219 824.00 | 219 824.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 030 890.00 | 1 247 778.00 | 1 030 890.00 | 1 030 890.00 |
6T Sur comptes clients | 2 260.00 | 4 668.00 | 1 109.00 | 2 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 033 150.00 | 1 290 565.00 | 1 031 999.00 | 1 033 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 252 974.00 | 1 452 386.00 | 1 251 823.00 | 1 252 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 414 266.00 | 1 251 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 834.00 | 764 834.00 | | 764 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 136.00 | 149 136.00 | | 149 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 375.00 | 86 375.00 | | 86 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 175.00 | 182 175.00 | | 182 175.00 |
UX Autres créances clients | 230 634.00 | 230 634.00 | | 230 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VB T. V. A. | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 295 427.00 | 49 233.00 | 1 246 195.00 | 1 295 427.00 |
VI Groupe et associés | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 077.00 | | | 43 077.00 |
VP Divers | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 225.00 | 71 225.00 | | 71 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 470.00 | 161 470.00 | | 161 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 485.00 | 114 485.00 | | 114 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 878.00 | 755 878.00 | | 755 878.00 |
VW T.V.A. | 35 858.00 | 35 858.00 | | 35 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 773.00 | 1 259 578.00 | 1 246 195.00 | 2 505 773.00 |