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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 751.00 | 3 344.00 | 1 407.00 | 4 751.00 |
AH Fonds commercial | 139 003.00 | | 139 003.00 | 139 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 204.00 | 56 506.00 | 1 698.00 | 58 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 914.00 | 409 508.00 | 121 406.00 | 530 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 559.00 | 469 357.00 | 286 202.00 | 755 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 058.00 | 4 054.00 | 204 004.00 | 208 058.00 |
BZ Autres créances | 44 310.00 | | 44 310.00 | 44 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 089.00 | | 276 089.00 | 276 089.00 |
CF Disponibilités | 248 268.00 | | 248 268.00 | 248 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 705.00 | 4 054.00 | 787 652.00 | 791 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 265.00 | 473 411.00 | 1 073 854.00 | 1 547 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
DH Report à nouveau | 537 196.00 | 508 870.00 | | 537 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 494.00 | 31 326.00 | | 59 494.00 |
DL TOTAL (I) | 610 962.00 | 554 468.00 | | 610 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 770.00 | 147 452.00 | | 141 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 882.00 | 41 175.00 | | 82 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223.00 | 180.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 235.00 | 18 376.00 | | 35 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 661.00 | 138 802.00 | | 198 661.00 |
EA Autres dettes | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 627.00 | 9 605.00 | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 891.00 | 355 591.00 | | 462 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 854.00 | 910 059.00 | | 1 073 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 909.00 | 247 136.00 | | 365 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 877.00 | 495.00 | 1 174 372.00 | 1 173 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 877.00 | 495.00 | 1 174 372.00 | 1 173 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 931.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 864.00 | 2 124.00 | | 6 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 864.00 | 2 707.00 | | 6 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 027.00 | 3 684.00 | | 6 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 027.00 | 3 684.00 | | 6 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 837.00 | -977.00 | | 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 329.00 | 3 265.00 | | 9 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 856.00 | 1 036 294.00 | | 1 189 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 361.00 | 1 004 968.00 | | 1 130 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 494.00 | 31 326.00 | | 59 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 287.00 | | 6 546.00 | 749 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 274.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274.00 | 22 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274.00 | 755 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 154.00 | | 1 600.00 | 142 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 438.00 | | 4 679.00 | 584 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 695.00 | | 267.00 | 22 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 615.00 | 43 742.00 | | 425 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 151.00 | 193.00 | | 3 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 464.00 | 43 549.00 | | 422 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 122.00 | 2 931.00 | | 1 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 122.00 | 2 931.00 | | 1 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 122.00 | 2 931.00 | | 1 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 741.00 | 92 741.00 | | 92 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
UX Autres créances clients | 199 676.00 | 199 676.00 | | 199 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VB T. V. A. | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 770.00 | 44 788.00 | 96 982.00 | 141 770.00 |
VI Groupe et associés | 82 882.00 | 82 882.00 | | 82 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
VP Divers | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 048.00 | 263 360.00 | 22 688.00 | 286 048.00 |
VW T.V.A. | 47 448.00 | 47 448.00 | | 47 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 668.00 | 365 686.00 | 96 982.00 | 462 668.00 |