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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 751.00 | 4 411.00 | 340.00 | 4 751.00 |
AH Fonds commercial | 139 003.00 | | 139 003.00 | 139 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 709.00 | 17 266.00 | 21 443.00 | 38 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 814.00 | 372 720.00 | 127 094.00 | 499 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 980.00 | 394 397.00 | 310 583.00 | 704 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 689.00 | 852.00 | 125 838.00 | 126 689.00 |
BZ Autres créances | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 742.00 | | 276 742.00 | 276 742.00 |
CF Disponibilités | 331 885.00 | | 331 885.00 | 331 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 559.00 | 852.00 | 757 707.00 | 758 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 539.00 | 395 248.00 | 1 068 291.00 | 1 463 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
DH Report à nouveau | 627 464.00 | 595 190.00 | | 627 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 848.00 | 34 274.00 | | 23 848.00 |
DL TOTAL (I) | 665 584.00 | 643 737.00 | | 665 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 735.00 | 165 934.00 | | 118 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 580.00 | 79 031.00 | | 81 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 298.00 | 612.00 | | 3 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 273.00 | 35 186.00 | | 14 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 387.00 | 204 642.00 | | 183 387.00 |
EA Autres dettes | 1 434.00 | 2 293.00 | | 1 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 706.00 | 491 936.00 | | 402 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 291.00 | 1 135 673.00 | | 1 068 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 354.00 | 397 187.00 | | 368 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 269.00 | | 29 842.00 | 735 269.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 754.00 | | | 143 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 891.00 | | 29 762.00 | 568 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 624.00 | | 80.00 | 22 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 100.00 | 60 268.00 | 55 971.00 | 390 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 877.00 | 533.00 | | 3 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 222.00 | 59 735.00 | 55 971.00 | 386 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 122.00 | | 271.00 | 1 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 122.00 | | 271.00 | 1 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 122.00 | | 271.00 | 1 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 250.00 | 104 250.00 | | 104 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 582.00 | 43 582.00 | | 43 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
UX Autres créances clients | 117 540.00 | 117 540.00 | | 117 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 735.00 | 84 383.00 | 34 352.00 | 118 735.00 |
VI Groupe et associés | 81 439.00 | 81 439.00 | | 81 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 014.00 | | | 67 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 597.00 | 145 894.00 | 22 703.00 | 168 597.00 |
VW T.V.A. | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 409.00 | 365 057.00 | 34 352.00 | 399 409.00 |