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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
AH Fonds commercial | 139 003.00 | | 139 003.00 | 139 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 919.00 | 28 172.00 | 10 747.00 | 38 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 047.00 | 462 231.00 | 35 816.00 | 498 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 424.00 | 495 154.00 | 208 270.00 | 703 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 033.00 | 250.00 | 257 783.00 | 258 033.00 |
BZ Autres créances | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441 342.00 | | 441 342.00 | 441 342.00 |
CF Disponibilités | 382 902.00 | | 382 902.00 | 382 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 986.00 | 250.00 | 1 114 735.00 | 1 114 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 410.00 | 495 404.00 | 1 323 005.00 | 1 818 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
DH Report à nouveau | 703 617.00 | 649 312.00 | | 703 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 579.00 | 55 304.00 | | 66 579.00 |
DL TOTAL (I) | 784 468.00 | 718 889.00 | | 784 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 725.00 | 49 188.00 | | 8 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 688.00 | 111 566.00 | | 160 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 194.00 | 10 495.00 | | 11 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 977.00 | 54 136.00 | | 19 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 202.00 | 266 004.00 | | 327 202.00 |
EA Autres dettes | 5 671.00 | 413.00 | | 5 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 080.00 | 10 771.00 | | 5 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 538.00 | 502 572.00 | | 538 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 005.00 | 1 221 461.00 | | 1 323 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 664.00 | | | 705 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 240.00 | 703 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 240.00 | 536 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 754.00 | | | 143 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 206.00 | | | 539 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 367.00 | 39 027.00 | 2 240.00 | 458 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 616.00 | 39 027.00 | 2 240.00 | 453 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 491.00 | | 241.00 | 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491.00 | | 241.00 | 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491.00 | | 241.00 | 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 111.00 | 184 111.00 | | 184 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 203.00 | 71 203.00 | | 71 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 703.00 | 1 200.00 | 21 503.00 | 22 703.00 |
UX Autres créances clients | 251 030.00 | 251 030.00 | | 251 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VB T. V. A. | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VI Groupe et associés | 160 672.00 | 160 672.00 | | 160 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 464.00 | 285 961.00 | 21 503.00 | 307 464.00 |
VW T.V.A. | 58 901.00 | 58 901.00 | | 58 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 343.00 | 527 343.00 | | 527 343.00 |