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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
AH Fonds commercial | 139 003.00 | | 139 003.00 | 139 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 393.00 | 22 905.00 | 16 488.00 | 39 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 814.00 | 430 711.00 | 69 103.00 | 499 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 664.00 | 458 367.00 | 247 297.00 | 705 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 596.00 | 491.00 | 187 105.00 | 187 596.00 |
BZ Autres créances | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 142.00 | | 279 142.00 | 279 142.00 |
CF Disponibilités | 451 465.00 | | 451 465.00 | 451 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 149.00 | | 42 149.00 | 42 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 655.00 | 491.00 | 974 164.00 | 974 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 319.00 | 458 858.00 | 1 221 461.00 | 1 680 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 944.00 | | | 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
DH Report à nouveau | 649 312.00 | 627 464.00 | | 649 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 304.00 | 23 848.00 | | 55 304.00 |
DL TOTAL (I) | 718 889.00 | 665 584.00 | | 718 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 188.00 | 118 735.00 | | 49 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 566.00 | 81 580.00 | | 111 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 495.00 | 3 298.00 | | 10 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 136.00 | 14 273.00 | | 54 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 004.00 | 183 387.00 | | 266 004.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 1 434.00 | | 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 572.00 | 402 706.00 | | 502 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 461.00 | 1 068 291.00 | | 1 221 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 337.00 | 368 354.00 | | 494 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 566.00 | | | 111 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 980.00 | | 684.00 | 704 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 754.00 | | | 143 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 522.00 | | 684.00 | 538 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 397.00 | 63 970.00 | | 394 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 411.00 | 340.00 | | 4 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 986.00 | 63 630.00 | | 389 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 852.00 | | 361.00 | 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 852.00 | | 361.00 | 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 852.00 | | 361.00 | 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 136.00 | 54 136.00 | | 54 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 825.00 | 155 825.00 | | 155 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 483.00 | 50 483.00 | | 50 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 703.00 | 944.00 | 21 759.00 | 22 703.00 |
UX Autres créances clients | 175 553.00 | 175 553.00 | | 175 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VB T. V. A. | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 914.00 | 40 679.00 | 8 235.00 | 48 914.00 |
VI Groupe et associés | 111 529.00 | 111 529.00 | | 111 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 465.00 | | | 69 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 149.00 | 42 149.00 | | 42 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 184.00 | 241 425.00 | 21 759.00 | 263 184.00 |
VW T.V.A. | 40 336.00 | 40 336.00 | | 40 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 077.00 | 483 842.00 | 8 235.00 | 492 077.00 |