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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 802.00 | | 46 802.00 | 46 802.00 |
AP Constructions | 101 202.00 | 85 700.00 | 15 502.00 | 101 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 773.00 | 41 110.00 | 7 663.00 | 48 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 492.00 | 72 444.00 | 13 049.00 | 85 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 053.00 | | 23 053.00 | 23 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 871.00 | 199 254.00 | 106 618.00 | 305 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 626.00 | | 303 626.00 | 303 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 034.00 | | 33 034.00 | 33 034.00 |
BZ Autres créances | 39 953.00 | | 39 953.00 | 39 953.00 |
CF Disponibilités | 29 403.00 | | 29 403.00 | 29 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 486.00 | | 419 486.00 | 419 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 357.00 | 199 254.00 | 526 103.00 | 725 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
DG Autres réserves | 221 786.00 | | | 221 786.00 |
DH Report à nouveau | -11 022.00 | | | -11 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 268.00 | | | 53 268.00 |
DL TOTAL (I) | 305 017.00 | | | 305 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 749.00 | | | 105 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 086.00 | | | 221 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 103.00 | | | 526 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 986.00 | | | 209 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 956.00 | | 22 921.00 | 312 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 005.00 | 305 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 005.00 | 235 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 802.00 | | | 46 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 885.00 | | 22 587.00 | 242 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 269.00 | | 334.00 | 23 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 930.00 | 10 329.00 | 30 005.00 | 218 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 930.00 | 10 329.00 | 30 005.00 | 218 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 749.00 | 105 749.00 | | 105 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 215.00 | 56 215.00 | | 56 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 901.00 | 11 801.00 | 11 099.00 | 22 901.00 |
VI Groupe et associés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VW T.V.A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 086.00 | 209 986.00 | 11 099.00 | 221 086.00 |