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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 802.00 | | 46 802.00 | 46 802.00 |
AP Constructions | 101 202.00 | 92 511.00 | 8 691.00 | 101 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 318.00 | 44 658.00 | 4 659.00 | 49 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 425.00 | 86 121.00 | 22 304.00 | 108 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 715.00 | 223 290.00 | 106 425.00 | 329 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 197.00 | 1 178.00 | 290 019.00 | 291 197.00 |
BN En cours de production de biens | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 246.00 | | 31 246.00 | 31 246.00 |
BZ Autres créances | 42 466.00 | | 42 466.00 | 42 466.00 |
CF Disponibilités | 114 371.00 | | 114 371.00 | 114 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 286.00 | 1 178.00 | 498 108.00 | 499 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 001.00 | 224 468.00 | 604 533.00 | 829 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
DG Autres réserves | 277 158.00 | | | 277 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 436.00 | | | -32 436.00 |
DL TOTAL (I) | 285 708.00 | | | 285 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 532.00 | | | 120 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 430.00 | | | 43 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 482.00 | | | 113 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 826.00 | | | 318 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 533.00 | | | 604 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 090.00 | | | 304 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 738.00 | | 4 147.00 | 326 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 169.00 | 329 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 169.00 | 258 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 802.00 | | | 46 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 986.00 | | 4 127.00 | 255 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 950.00 | | 20.00 | 23 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 209.00 | 13 249.00 | 1 169.00 | 211 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 209.00 | 13 249.00 | 1 169.00 | 211 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 482.00 | 113 482.00 | | 113 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 430.00 | 43 430.00 | | 43 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
UX Autres créances clients | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 532.00 | 5 796.00 | 14 736.00 | 20 532.00 |
VI Groupe et associés | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 012.00 | 84 625.00 | 23 388.00 | 108 012.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 826.00 | 304 090.00 | 14 736.00 | 318 826.00 |