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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 802.00 | | 46 802.00 | 46 802.00 |
AP Constructions | 101 202.00 | 89 105.00 | 12 097.00 | 101 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 773.00 | 43 008.00 | 5 764.00 | 48 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 012.00 | 79 096.00 | 26 916.00 | 106 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 738.00 | 211 209.00 | 115 528.00 | 326 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 746.00 | 1 178.00 | 312 568.00 | 313 746.00 |
BN En cours de production de biens | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
BZ Autres créances | 44 001.00 | | 44 001.00 | 44 001.00 |
CF Disponibilités | 34 662.00 | | 34 662.00 | 34 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 884.00 | 1 178.00 | 469 706.00 | 470 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 622.00 | 212 387.00 | 585 235.00 | 797 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
DG Autres réserves | 256 831.00 | | | 256 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
DL TOTAL (I) | 318 144.00 | | | 318 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 807.00 | | | 145 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 091.00 | | | 267 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 235.00 | | | 585 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 698.00 | | | 247 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 871.00 | | 20 866.00 | 305 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 802.00 | | | 46 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 467.00 | | 20 519.00 | 235 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 603.00 | | 347.00 | 23 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 254.00 | 11 956.00 | 211 209.00 | 199 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 254.00 | 11 956.00 | 211 209.00 | 199 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 807.00 | 145 807.00 | | 145 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 150.00 | 54 150.00 | | 54 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
UX Autres créances clients | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 898.00 | 10 505.00 | 19 393.00 | 29 898.00 |
VI Groupe et associés | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 248.00 | 112 880.00 | 23 368.00 | 136 248.00 |
VW T.V.A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 091.00 | 247 698.00 | 19 393.00 | 267 091.00 |