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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 801.00 | | 46 801.00 | 46 801.00 |
AP Constructions | 101 201.00 | 95 915.00 | 5 285.00 | 101 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 192.00 | 44 242.00 | 2 950.00 | 47 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 308.00 | 82 174.00 | 14 133.00 | 96 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 387.00 | | 23 387.00 | 23 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 441.00 | 222 332.00 | 93 109.00 | 315 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 676.00 | 1 178.00 | 310 497.00 | 311 676.00 |
BN En cours de production de biens | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 912.00 | | 59 912.00 | 59 912.00 |
BZ Autres créances | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 163 587.00 | | 163 587.00 | 163 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 429.00 | 1 178.00 | 585 250.00 | 586 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 871.00 | 223 510.00 | 678 360.00 | 901 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
DG Autres réserves | 244 721.00 | 277 157.00 | | 244 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 174.00 | -32 436.00 | | 22 174.00 |
DL TOTAL (I) | 307 882.00 | 285 707.00 | | 307 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 747.00 | 120 531.00 | | 74 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 832.00 | 10 801.00 | | 10 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 496.00 | 43 430.00 | | 84 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 744.00 | 113 482.00 | | 128 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 816.00 | 30 580.00 | | 70 816.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 477.00 | 318 825.00 | | 370 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 360.00 | 604 533.00 | | 678 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 977.00 | 304 090.00 | | 301 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 715.00 | | 667.00 | 329 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 23 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 940.00 | 315 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 908.00 | 244 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 802.00 | | | 46 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 944.00 | | 667.00 | 258 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 290.00 | 13 951.00 | 14 908.00 | 223 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 290.00 | 13 951.00 | 14 908.00 | 223 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 745.00 | 128 745.00 | | 128 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 389.00 | 64 389.00 | | 64 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 337.00 | 85 337.00 | | 85 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
UX Autres créances clients | 59 913.00 | 59 913.00 | | 59 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VB T. V. A. | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 747.00 | 6 247.00 | 68 500.00 | 74 747.00 |
VI Groupe et associés | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 785.00 | | | 45 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 844.00 | 100 457.00 | 23 388.00 | 123 844.00 |
VW T.V.A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 478.00 | 301 978.00 | 68 500.00 | 370 478.00 |