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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 801.00 | | 46 801.00 | 46 801.00 |
AP Constructions | 101 201.00 | 99 321.00 | 1 880.00 | 101 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 025.00 | 46 016.00 | 2 008.00 | 48 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 922.00 | 75 664.00 | 13 257.00 | 88 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 387.00 | | 23 387.00 | 23 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 888.00 | 221 002.00 | 87 886.00 | 308 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 656.00 | | 422 656.00 | 422 656.00 |
BN En cours de production de biens | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 741.00 | | 34 741.00 | 34 741.00 |
BZ Autres créances | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
CF Disponibilités | 163 787.00 | | 163 787.00 | 163 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 178.00 | | 664 178.00 | 664 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 066.00 | 221 002.00 | 752 064.00 | 973 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
DG Autres réserves | 266 896.00 | 244 721.00 | | 266 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 772.00 | 22 174.00 | | 45 772.00 |
DL TOTAL (I) | 353 654.00 | 307 882.00 | | 353 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 499.00 | 74 747.00 | | 68 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 231.00 | 10 832.00 | | 7 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 510.00 | 84 496.00 | | 113 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 874.00 | 128 744.00 | | 142 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 371.00 | 70 816.00 | | 65 371.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | 840.00 | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 409.00 | 370 477.00 | | 398 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 064.00 | 678 360.00 | | 752 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 542.00 | 301 977.00 | | 349 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 442.00 | | 8 033.00 | 315 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 587.00 | 308 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 587.00 | 238 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 802.00 | | | 46 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 703.00 | | 8 033.00 | 244 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 333.00 | 12 821.00 | 14 151.00 | 222 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 333.00 | 12 821.00 | 14 151.00 | 222 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 874.00 | 142 874.00 | | 142 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 653.00 | 61 653.00 | | 61 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 433.00 | 114 433.00 | | 114 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
UX Autres créances clients | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VB T. V. A. | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 500.00 | 19 633.00 | 48 867.00 | 68 500.00 |
VI Groupe et associés | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 348.00 | 70 960.00 | 23 388.00 | 94 348.00 |
VW T.V.A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 410.00 | 349 543.00 | 48 867.00 | 398 410.00 |