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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67.00 | | 66.00 | 67.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 405.00 | 119 256.00 | 28 150.00 | 147 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 983.00 | | 68 983.00 | 68 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 355.00 | 119 256.00 | 98 099.00 | 217 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 093.00 | 9 191.00 | 27 902.00 | 37 093.00 |
BZ Autres créances | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 074.00 | | 210 074.00 | 210 074.00 |
CF Disponibilités | 1 095 758.00 | | 1 095 758.00 | 1 095 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 180.00 | 9 191.00 | 1 350 989.00 | 1 360 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 535.00 | 128 447.00 | 1 449 089.00 | 1 577 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 983.00 | | | 68 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 833 016.00 | 702 980.00 | | 833 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 120.00 | 130 036.00 | | 185 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 135.00 | 855 016.00 | | 1 040 135.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 57.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 481.00 | 154 571.00 | | 194 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 998.00 | 100 405.00 | | 90 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 244.00 | 133 388.00 | | 113 244.00 |
EA Autres dettes | 7 167.00 | 8 327.00 | | 7 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 953.00 | 396 747.00 | | 405 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 089.00 | 1 251 762.00 | | 1 449 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 953.00 | 396 747.00 | | 405 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 554.00 | 275 398.00 | 1 041 951.00 | 766 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 554.00 | 275 398.00 | 1 041 951.00 | 766 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | 644.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 730.00 | 21 480.00 | | 9 730.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 674.00 | 83 544.00 | | 69 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 386.00 | 206.00 | | 27 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 386.00 | 4 206.00 | | 27 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 845.00 | 9 098.00 | | 3 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 845.00 | 9 098.00 | | 6 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 541.00 | -4 892.00 | | 20 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 248.00 | 73 147.00 | | 86 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 412.00 | 1 098 877.00 | | 1 136 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 292.00 | 968 841.00 | | 951 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 120.00 | 130 036.00 | | 185 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 422.00 | | 4 933.00 | 212 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 672.00 | | 3 733.00 | 143 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 750.00 | | 1 133.00 | 68 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 532.00 | 17 724.00 | | 101 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 532.00 | 17 724.00 | | 101 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 191.00 | 3 000.00 | | 9 191.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 998.00 | 90 998.00 | | 90 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 983.00 | 68 983.00 | | 68 983.00 |
UX Autres créances clients | 37 093.00 | 26 128.00 | 10 965.00 | 37 093.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 194 481.00 | 194 481.00 | | 194 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 332.00 | 112 367.00 | 10 965.00 | 123 332.00 |
VW T.V.A. | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 953.00 | 405 953.00 | | 405 953.00 |