| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 835.00 | 133 396.00 | 3 440.00 | 136 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 758.00 | | 71 758.00 | 71 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 560.00 | 133 462.00 | 76 098.00 | 209 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 153.00 | 1 800.00 | 353.00 | 2 153.00 |
BZ Autres créances | 119 039.00 | | 119 039.00 | 119 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 565 693.00 | | 565 693.00 | 565 693.00 |
CF Disponibilités | 859 171.00 | | 859 171.00 | 859 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 571.00 | 1 800.00 | 1 558 771.00 | 1 560 571.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 131.00 | 135 262.00 | 1 634 868.00 | 1 770 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 758.00 | | | 71 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 206 012.00 | 1 108 233.00 | | 1 206 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 678.00 | 97 779.00 | | -4 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 334.00 | 1 228 012.00 | | 1 223 334.00 |
DP Provisions pour risques | | 754.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 754.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 041.00 | 21.00 | | 250 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | 243 963.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 434.00 | 164 680.00 | | 113 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 920.00 | 98 511.00 | | 44 920.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | 2 073.00 | | 1 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 288.00 | 559 648.00 | | 411 288.00 |
ED (V) | 246.00 | | | 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 868.00 | 1 788 414.00 | | 1 634 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 638.00 | 559 648.00 | | 409 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 481.00 | 338 421.00 | 686 902.00 | 348 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 481.00 | 338 421.00 | 686 902.00 | 348 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 923.00 | |
GE Autres charges | | | 12 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 228.00 | 487.00 | | 7 228.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 839.00 | 94 162.00 | | 85 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 252.00 | 47 065.00 | | 1 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 252.00 | 50 065.00 | | 1 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 255.00 | 38 721.00 | | 8 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 255.00 | 38 749.00 | | 8 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 003.00 | 11 316.00 | | -7 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 316.00 | 62 452.00 | | 10 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 627.00 | 945 137.00 | | 707 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 305.00 | 847 359.00 | | 712 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 678.00 | 97 779.00 | | -4 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 890.00 | | 1 670.00 | 207 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67.00 | | | 67.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 002.00 | | 833.00 | 136 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 821.00 | | 837.00 | 71 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 540.00 | 3 923.00 | | 129 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | 22.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 495.00 | 3 901.00 | | 129 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
6T Sur comptes clients | 7 800.00 | 7 391.00 | 13 391.00 | 7 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 800.00 | 7 391.00 | 13 391.00 | 7 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 554.00 | 7 391.00 | 14 145.00 | 8 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 434.00 | 113 434.00 | | 113 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 839.00 | 31 839.00 | | 31 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 758.00 | 71 758.00 | | 71 758.00 |
UX Autres créances clients | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
VB T. V. A. | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VC Groupe et associés | 41 121.00 | 41 121.00 | | 41 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 041.00 | 250 041.00 | | 250 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 140.00 | 52 140.00 | | 52 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 465.00 | 205 312.00 | 2 153.00 | 207 465.00 |
VW T.V.A. | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 288.00 | 409 638.00 | 1 650.00 | 411 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 047.00 | 7 186.00 | | 7 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 260 241.00 | 192 794.00 | | 260 241.00 |
ST Autres comptes | 42 584.00 | 69 826.00 | | 42 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 720.00 | 57 133.00 | | 58 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 250.00 | 1 979.00 | | 2 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 297.00 | 9 165.00 | | 9 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 384.00 | 90 014.00 | | 61 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 120.00 | 42 467.00 | | 43 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 544.00 | 319 753.00 | | 361 544.00 |