| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67.00 | 23.00 | 44.00 | 67.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 365.00 | 138 038.00 | 11 326.00 | 149 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 997.00 | | 69 997.00 | 69 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 328.00 | 138 061.00 | 82 268.00 | 220 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 017.00 | 7 800.00 | 26 217.00 | 34 017.00 |
BZ Autres créances | 113 029.00 | | 113 029.00 | 113 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 474.00 | | 313 474.00 | 313 474.00 |
CF Disponibilités | 988 072.00 | | 988 072.00 | 988 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 476.00 | 7 800.00 | 1 454 676.00 | 1 462 476.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 319.00 | 145 861.00 | 1 537 458.00 | 1 683 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 997.00 | | | 69 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 018 135.00 | 833 016.00 | | 1 018 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 098.00 | 185 120.00 | | 90 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 233.00 | 1 040 135.00 | | 1 130 233.00 |
DP Provisions pour risques | 3 514.00 | 3 000.00 | | 3 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 514.00 | 3 000.00 | | 3 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 63.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 862.00 | 194 481.00 | | 223 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 838.00 | 90 998.00 | | 101 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 916.00 | 113 244.00 | | 77 916.00 |
EA Autres dettes | | 7 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 711.00 | 405 953.00 | | 403 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 458.00 | 1 449 089.00 | | 1 537 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 711.00 | 405 953.00 | | 402 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 581.00 | 518 462.00 | 1 048 043.00 | 529 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 581.00 | 518 462.00 | 1 048 043.00 | 529 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 781.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 433.00 | 9 730.00 | | 11 433.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 283.00 | 69 674.00 | | 89 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 422.00 | 27 386.00 | | 9 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 422.00 | 27 386.00 | | 9 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496.00 | 3 845.00 | | 1 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 496.00 | 6 845.00 | | 1 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 926.00 | 20 541.00 | | 7 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 516.00 | 86 248.00 | | 22 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 423.00 | 1 136 412.00 | | 1 083 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 325.00 | 951 292.00 | | 993 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 098.00 | 185 120.00 | | 90 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 355.00 | | 2 973.00 | 217 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67.00 | | | 67.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 405.00 | | 1 959.00 | 147 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 883.00 | | 1 014.00 | 69 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 256.00 | 18 805.00 | | 119 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 256.00 | 18 783.00 | | 119 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 514.00 | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 191.00 | 6 000.00 | 7 391.00 | 9 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 191.00 | 6 000.00 | 7 391.00 | 9 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 191.00 | 6 514.00 | 7 391.00 | 12 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 7 391.00 | |
UG ‐ Financières | | 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 838.00 | 101 838.00 | | 101 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 997.00 | 69 997.00 | | 69 997.00 |
UX Autres créances clients | 34 017.00 | 24 664.00 | 9 353.00 | 34 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 42 836.00 | 42 836.00 | | 42 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 222 862.00 | 222 862.00 | | 222 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 185.00 | 59 185.00 | | 59 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 928.00 | 221 575.00 | 9 353.00 | 230 928.00 |
VW T.V.A. | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 711.00 | 402 711.00 | 1 000.00 | 403 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 429.00 | 10 728.00 | | 8 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 327 019.00 | 219 563.00 | | 327 019.00 |
ST Autres comptes | 55 808.00 | 81 809.00 | | 55 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 419.00 | 56 037.00 | | 57 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 258.00 | 2 231.00 | | 2 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 687.00 | 12 959.00 | | 10 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 666.00 | 155 952.00 | | 106 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 41 518.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 247.00 | 357 409.00 | | 440 247.00 |