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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 952.00 | 135 553.00 | 6 399.00 | 141 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 598.00 | | 72 598.00 | 72 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 516.00 | 135 620.00 | 79 896.00 | 215 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
BZ Autres créances | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 198.00 | | 420 198.00 | 420 198.00 |
CF Disponibilités | 1 254 209.00 | | 1 254 209.00 | 1 254 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 960.00 | | 1 725 960.00 | 1 725 960.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 114.00 | 135 620.00 | 1 806 494.00 | 1 942 114.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 201 334.00 | 1 206 012.00 | | 1 201 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 631.00 | -4 678.00 | | 168 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 965.00 | 1 223 334.00 | | 1 391 965.00 |
DP Provisions pour risques | 638.00 | | | 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 638.00 | | | 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 250 041.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 130.00 | 1 650.00 | | 41 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 322.00 | 113 434.00 | | 101 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 727.00 | 44 920.00 | | 205 727.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | 1 243.00 | | 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 891.00 | 411 288.00 | | 413 891.00 |
ED (V) | | 246.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 494.00 | 1 634 868.00 | | 1 806 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 241.00 | 409 638.00 | | 412 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 621.00 | 404 504.00 | 826 125.00 | 421 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 621.00 | 404 504.00 | 826 125.00 | 421 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 157.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 848.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 427.00 | 7 228.00 | | 427.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 070.00 | 85 839.00 | | 87 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 175.00 | 1 252.00 | | 3 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 175.00 | 1 252.00 | | 3 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 8 255.00 | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 8 255.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 423.00 | -7 003.00 | | 2 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 825.00 | 10 316.00 | | 106 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 575.00 | 707 627.00 | | 866 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 944.00 | 712 305.00 | | 697 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 631.00 | -4 678.00 | | 168 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 560.00 | | 5 956.00 | 209 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67.00 | | | 67.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 835.00 | | 5 117.00 | 136 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 658.00 | | 840.00 | 72 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 462.00 | 2 157.00 | | 133 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 396.00 | 2 157.00 | | 133 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 638.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | 638.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 322.00 | 101 322.00 | | 101 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 641.00 | 91 641.00 | | 91 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 751.00 | 96 751.00 | | 96 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 598.00 | 72 598.00 | | 72 598.00 |
UX Autres créances clients | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
VB T. V. A. | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 151.00 | 124 151.00 | | 124 151.00 |
VW T.V.A. | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 891.00 | 412 241.00 | 1 650.00 | 413 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 057.00 | 7 047.00 | | 7 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 852.00 | 260 241.00 | | 166 852.00 |
ST Autres comptes | 51 105.00 | 42 584.00 | | 51 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 265.00 | 58 720.00 | | 55 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 528.00 | 2 250.00 | | 2 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 585.00 | 9 297.00 | | 9 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 710.00 | 61 384.00 | | 86 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 781.00 | 43 120.00 | | 33 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 223.00 | 361 544.00 | | 273 223.00 |