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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67.00 | 45.00 | 22.00 | 67.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 002.00 | 129 495.00 | 6 507.00 | 136 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 921.00 | | 70 921.00 | 70 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 890.00 | 129 540.00 | 78 350.00 | 207 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 968.00 | 7 800.00 | 79 168.00 | 86 968.00 |
BZ Autres créances | 31 706.00 | | 31 706.00 | 31 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 474.00 | | 313 474.00 | 313 474.00 |
CF Disponibilités | 1 270 908.00 | | 1 270 908.00 | 1 270 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 110.00 | 7 800.00 | 1 709 310.00 | 1 717 110.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 754.00 | 137 340.00 | 1 788 414.00 | 1 925 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 921.00 | | | 70 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 108 233.00 | 1 018 135.00 | | 1 108 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 779.00 | 90 098.00 | | 97 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 012.00 | 1 130 233.00 | | 1 228 012.00 |
DP Provisions pour risques | 754.00 | 3 514.00 | | 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 754.00 | 3 514.00 | | 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 95.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 963.00 | 223 862.00 | | 243 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 680.00 | 101 838.00 | | 164 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 511.00 | 77 916.00 | | 98 511.00 |
EA Autres dettes | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 648.00 | 403 711.00 | | 559 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 414.00 | 1 537 458.00 | | 1 788 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 648.00 | 402 711.00 | | 559 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 341.00 | 473 460.00 | 887 801.00 | 414 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 341.00 | 473 460.00 | 887 801.00 | 414 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 487.00 | 11 433.00 | | 487.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 162.00 | 89 283.00 | | 94 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 065.00 | 9 422.00 | | 47 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 065.00 | 9 422.00 | | 50 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 721.00 | 1 496.00 | | 38 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 749.00 | 1 496.00 | | 38 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 316.00 | 7 926.00 | | 11 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 452.00 | 22 516.00 | | 62 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 137.00 | 1 083 423.00 | | 945 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 359.00 | 993 325.00 | | 847 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 779.00 | 90 098.00 | | 97 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 328.00 | | 3 514.00 | 220 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 953.00 | 207 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 953.00 | 136 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67.00 | | | 67.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 365.00 | | 2 590.00 | 149 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 897.00 | | 924.00 | 70 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 061.00 | 7 403.00 | 15 924.00 | 138 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 038.00 | 7 381.00 | 15 924.00 | 138 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 514.00 | 240.00 | 3 000.00 | 3 514.00 |
6T Sur comptes clients | 7 800.00 | 7 391.00 | 7 391.00 | 7 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 800.00 | 7 391.00 | 7 391.00 | 7 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 314.00 | 7 631.00 | 10 391.00 | 11 314.00 |
UG ‐ Financières | | 240.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 680.00 | 164 680.00 | | 164 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 921.00 | 70 921.00 | | 70 921.00 |
UX Autres créances clients | 86 968.00 | 77 615.00 | 9 353.00 | 86 968.00 |
VB T. V. A. | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 242 313.00 | 242 313.00 | | 242 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 649.00 | 194 296.00 | 9 353.00 | 203 649.00 |
VW T.V.A. | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 648.00 | 559 648.00 | | 559 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 186.00 | 8 429.00 | | 7 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 794.00 | 327 019.00 | | 192 794.00 |
ST Autres comptes | 69 826.00 | 55 808.00 | | 69 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 133.00 | 57 419.00 | | 57 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 979.00 | 2 258.00 | | 1 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 165.00 | 10 687.00 | | 9 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 014.00 | 106 666.00 | | 90 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 467.00 | 69 723.00 | | 42 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 753.00 | 440 247.00 | | 319 753.00 |