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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 633 424.00 | 110 292.00 | 523 132.00 | 633 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810 851.00 | 1 260 162.00 | 550 688.00 | 1 810 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 874.00 | 76 025.00 | 27 848.00 | 103 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 511.00 | 1 446 481.00 | 1 117 030.00 | 2 563 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 166.00 | 5 763.00 | 327 403.00 | 333 166.00 |
BZ Autres créances | 50 927.00 | | 50 927.00 | 50 927.00 |
CF Disponibilités | 53 214.00 | | 53 214.00 | 53 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 075.00 | | 43 075.00 | 43 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 950.00 | 5 763.00 | 479 187.00 | 484 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 462.00 | 1 452 244.00 | 1 596 217.00 | 3 048 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 296.00 | | | 40 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 016.00 | | | 114 016.00 |
DL TOTAL (I) | 170 813.00 | | | 170 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 825.00 | | | 889 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 585.00 | | | 216 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 575.00 | | | 200 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 417.00 | | | 103 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 404.00 | | | 1 425 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 217.00 | | | 1 596 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 218.00 | | | 728 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 665.00 | 42 153.00 | 1 386 819.00 | 1 344 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 665.00 | 42 153.00 | 1 386 819.00 | 1 344 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 294.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 887.00 | | | 59 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 918.00 | | | -17 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 915.00 | | | 1 483 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 899.00 | | | 1 369 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 016.00 | | | 114 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 822.00 | | | 176 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 322.00 | | 315 189.00 | 2 324 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 000.00 | 2 563 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 000.00 | 2 548 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 308 961.00 | | 315 189.00 | 2 308 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 186.00 | 245 294.00 | 76 000.00 | 1 277 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 186.00 | 245 294.00 | 76 000.00 | 1 277 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 575.00 | 200 575.00 | | 200 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
UX Autres créances clients | 323 561.00 | 323 561.00 | | 323 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VB T. V. A. | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 825.00 | 192 639.00 | 427 323.00 | 889 825.00 |
VI Groupe et associés | 199 507.00 | 199 507.00 | | 199 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 129.00 | | | 243 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 075.00 | 43 075.00 | | 43 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 530.00 | 427 169.00 | 361.00 | 427 530.00 |
VW T.V.A. | 50 581.00 | 50 581.00 | | 50 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 404.00 | 728 218.00 | 427 323.00 | 1 425 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
ST Autres comptes | 412 393.00 | | | 412 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 659.00 | | | 40 659.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 906 903.00 | | | 906 903.00 |
YT Sous‐traitance | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 548.00 | | | 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 548.00 | | | 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 156.00 | | | 198 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 081.00 | | | 131 081.00 |
ZE Dividendes | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 717.00 | | | 468 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |