| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 633 424.00 | 192 585.00 | 440 838.00 | 633 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885 606.00 | 1 348 228.00 | 537 377.00 | 1 885 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 622.00 | 76 230.00 | 1 391.00 | 77 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612 013.00 | 1 617 044.00 | 994 969.00 | 2 612 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 556.00 | 5 763.00 | 368 793.00 | 374 556.00 |
BZ Autres créances | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
CF Disponibilités | 201 670.00 | | 201 670.00 | 201 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 616.00 | | 142 616.00 | 142 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 376.00 | 5 763.00 | 736 612.00 | 742 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 389.00 | 1 622 807.00 | 1 731 581.00 | 3 354 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 72 780.00 | | | 72 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 026.00 | | | 95 026.00 |
DL TOTAL (I) | 184 307.00 | | | 184 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 586.00 | | | 865 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 778.00 | | | 263 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 494.00 | | | 262 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 970.00 | | | 152 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 274.00 | | | 1 547 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 581.00 | | | 1 731 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 042.00 | | | 876 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 690 310.00 | 3 705.00 | 1 694 015.00 | 1 690 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 310.00 | 3 705.00 | 1 694 015.00 | 1 690 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 548.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 837.00 | | | 77 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 422.00 | | | 79 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 577.00 | | | 113 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 739.00 | | | 1 951 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 712.00 | | | 1 856 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 026.00 | | | 95 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 266 018.00 | | | 266 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 592 745.00 | | 283 473.00 | 2 592 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 577 384.00 | | 283 473.00 | 2 577 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 364.00 | 266 548.00 | 182 868.00 | 1 533 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 364.00 | 266 548.00 | 182 868.00 | 1 533 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 494.00 | 262 494.00 | | 262 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
UX Autres créances clients | 364 950.00 | 364 950.00 | | 364 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VB T. V. A. | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 586.00 | 196 799.00 | 457 885.00 | 865 586.00 |
VI Groupe et associés | 263 778.00 | 263 778.00 | | 263 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 782.00 | | | 198 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 616.00 | 142 616.00 | | 142 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 695.00 | 535 334.00 | 361.00 | 535 695.00 |
VW T.V.A. | 75 407.00 | 75 407.00 | | 75 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 829.00 | 876 042.00 | 457 885.00 | 1 544 829.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
ST Autres comptes | 637 708.00 | | | 637 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 234.00 | | | 71 234.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 173 022.00 | | | 1 173 022.00 |
YT Sous‐traitance | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 756.00 | | | 256 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 485.00 | | | 192 485.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 727 676.00 | | | 727 676.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |