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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 633 424.00 | 272 678.00 | 360 746.00 | 633 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 104 934.00 | 1 568 772.00 | 536 161.00 | 2 104 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 622.00 | 77 314.00 | 307.00 | 77 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 831 387.00 | 1 918 765.00 | 912 622.00 | 2 831 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 621.00 | | 438 621.00 | 438 621.00 |
BZ Autres créances | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
CF Disponibilités | 49 409.00 | | 49 409.00 | 49 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 826.00 | | 116 826.00 | 116 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 660.00 | | 631 660.00 | 631 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 048.00 | 1 918 765.00 | 1 544 282.00 | 3 463 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 131 189.00 | | | 131 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 734.00 | | | 46 734.00 |
DL TOTAL (I) | 194 424.00 | | | 194 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 272.00 | | | 820 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 919.00 | | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 670.00 | | | 217 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 231.00 | | | 118 231.00 |
EA Autres dettes | 168 860.00 | | | 168 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 858.00 | | | 1 349 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 282.00 | | | 1 544 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 808.00 | | | 732 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 915 588.00 | | 1 915 588.00 | 1 915 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 588.00 | | 1 915 588.00 | 1 915 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 634.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 679.00 | | | 230 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 679.00 | | | 230 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 510.00 | | | 205 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 788.00 | | | 2 202 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 053.00 | | | 2 156 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 734.00 | | | 46 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 391 973.00 | | | 391 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 768 711.00 | | 197 975.00 | 2 768 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 300.00 | 2 831 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 300.00 | 2 815 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 753 304.00 | | 197 975.00 | 2 753 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748 351.00 | 280 634.00 | 110 220.00 | 1 748 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748 351.00 | 280 634.00 | 110 220.00 | 1 748 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 670.00 | 217 670.00 | | 217 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 860.00 | 168 860.00 | | 168 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
UX Autres créances clients | 438 621.00 | 438 621.00 | | 438 621.00 |
VB T. V. A. | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
VC Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 272.00 | 204 141.00 | 485 881.00 | 820 272.00 |
VI Groupe et associés | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 195.00 | | | 194 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 826.00 | 116 826.00 | | 116 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 983.00 | 578 622.00 | 361.00 | 578 983.00 |
VW T.V.A. | 66 791.00 | 66 791.00 | | 66 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 939.00 | 732 808.00 | 485 881.00 | 1 348 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 309.00 | | | 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
ST Autres comptes | 766 921.00 | | | 766 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 800.00 | | | 179 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 075 850.00 | | | 1 075 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 550.00 | | | 296 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 514.00 | | | 254 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 960 262.00 | | | 960 262.00 |