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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 633 424.00 | 151 439.00 | 481 985.00 | 633 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 836 585.00 | 1 293 761.00 | 542 823.00 | 1 836 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 874.00 | 88 163.00 | 15 711.00 | 103 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 592 745.00 | 1 533 364.00 | 1 059 381.00 | 2 592 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 593.00 | 5 763.00 | 247 829.00 | 253 593.00 |
BZ Autres créances | 31 516.00 | | 31 516.00 | 31 516.00 |
CF Disponibilités | 124 134.00 | | 124 134.00 | 124 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 842.00 | | 127 842.00 | 127 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 863.00 | 5 763.00 | 539 100.00 | 544 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 608.00 | 1 539 127.00 | 1 598 481.00 | 3 137 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 313.00 | | | 79 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 467.00 | | | 68 467.00 |
DL TOTAL (I) | 164 280.00 | | | 164 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 893.00 | | | 898 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 034.00 | | | 241 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 429.00 | | | 215 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 843.00 | | | 74 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 200.00 | | | 1 434 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 481.00 | | | 1 598 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 956.00 | | | 73 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 546 589.00 | | 1 546 589.00 | 1 546 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 589.00 | | 1 546 589.00 | 1 546 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 811.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 684.00 | | | 215 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 684.00 | | | 215 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 433.00 | | | 203 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 270.00 | | | -8 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 456.00 | | | 1 788 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 989.00 | | | 1 719 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 467.00 | | | 68 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 328 111.00 | | | 328 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 511.00 | | 195 233.00 | 2 563 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 000.00 | 2 592 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 000.00 | 2 577 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 548 150.00 | | 195 233.00 | 2 548 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 481.00 | 240 811.00 | 153 928.00 | 1 446 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 481.00 | 240 811.00 | 153 928.00 | 1 446 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 429.00 | 215 429.00 | | 215 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
UX Autres créances clients | 243 987.00 | 243 987.00 | | 243 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VB T. V. A. | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 893.00 | 208 258.00 | 436 431.00 | 898 893.00 |
VI Groupe et associés | 241 034.00 | 241 034.00 | | 241 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 600.00 | | | 179 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 127.00 | | | 187 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 842.00 | 127 842.00 | | 127 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 312.00 | 412 951.00 | 361.00 | 413 312.00 |
VW T.V.A. | 38 553.00 | 38 553.00 | | 38 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 200.00 | 739 565.00 | 436 431.00 | 1 430 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
ST Autres comptes | 648 125.00 | | | 648 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 622.00 | | | 59 622.00 |
YT Sous‐traitance | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 198.00 | | | 229 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 486.00 | | | 211 486.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 728 566.00 | | | 728 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |