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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 633 424.00 | 233 131.00 | 400 293.00 | 633 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 042 258.00 | 1 438 346.00 | 603 911.00 | 2 042 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 622.00 | 76 873.00 | 748.00 | 77 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 711.00 | 1 748 351.00 | 1 020 360.00 | 2 768 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 748.00 | | 399 748.00 | 399 748.00 |
BZ Autres créances | 38 629.00 | | 38 629.00 | 38 629.00 |
CF Disponibilités | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 310.00 | | 135 310.00 | 135 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 188.00 | | 601 188.00 | 601 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 899.00 | 1 748 351.00 | 1 621 548.00 | 3 369 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 92 807.00 | | | 92 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
DL TOTAL (I) | 147 689.00 | | | 147 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 641.00 | | | 874 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 048.00 | | | 49 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 919.00 | | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 839.00 | | | 251 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 737.00 | | | 110 737.00 |
EA Autres dettes | 186 672.00 | | | 186 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 858.00 | | | 1 473 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 548.00 | | | 1 621 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 796.00 | | | 800 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 645 140.00 | 23 305.00 | 1 668 445.00 | 1 645 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 140.00 | 23 305.00 | 1 668 445.00 | 1 645 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 249.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 885.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 954.00 | | | 1 750 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 572.00 | | | 1 712 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 287 025.00 | | | 287 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 612 013.00 | | 282 305.00 | 2 612 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 607.00 | 2 768 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 607.00 | 2 753 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 596 652.00 | | 282 260.00 | 2 596 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | | 45.00 | 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 044.00 | 244 249.00 | 112 941.00 | 1 617 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 044.00 | 244 249.00 | 112 941.00 | 1 617 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 839.00 | 251 839.00 | | 251 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 672.00 | 186 672.00 | | 186 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
UX Autres créances clients | 399 748.00 | 399 748.00 | | 399 748.00 |
VB T. V. A. | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 641.00 | 202 497.00 | 500 973.00 | 874 641.00 |
VI Groupe et associés | 49 048.00 | 49 048.00 | | 49 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 296.00 | | | 225 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 310.00 | 135 310.00 | | 135 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 049.00 | 573 688.00 | 361.00 | 574 049.00 |
VW T.V.A. | 65 053.00 | 65 053.00 | | 65 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 939.00 | 800 796.00 | 500 973.00 | 1 472 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
ST Autres comptes | 658 181.00 | | | 658 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 938.00 | | | 103 938.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 908 854.00 | | | 908 854.00 |
YT Sous‐traitance | 887.00 | | | 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 203.00 | | | 232 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 101.00 | | | 174 101.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 774 475.00 | | | 774 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |