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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 497.00 | 20 578.00 | 1 919.00 | 22 497.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 707.00 | 117 217.00 | 31 490.00 | 148 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 457 774.00 | | 457 774.00 | 457 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 977.00 | 137 795.00 | 644 183.00 | 781 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 506.00 | | 43 506.00 | 43 506.00 |
BZ Autres créances | 35 818.00 | | 35 818.00 | 35 818.00 |
CF Disponibilités | 3 129 476.00 | | 3 129 476.00 | 3 129 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 208 800.00 | | 3 208 800.00 | 3 208 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 990 778.00 | 137 795.00 | 3 852 983.00 | 3 990 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 93 481.00 | 87 880.00 | | 93 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 582.00 | 35 601.00 | | 72 582.00 |
DL TOTAL (I) | 174 422.00 | 131 840.00 | | 174 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 337 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 073.00 | 152 574.00 | | 447 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 826.00 | 17 608.00 | | 35 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 254.00 | 106 240.00 | | 136 254.00 |
EA Autres dettes | 3 059 407.00 | 2 551 069.00 | | 3 059 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 678 561.00 | 3 164 601.00 | | 3 678 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 983.00 | 3 296 441.00 | | 3 852 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 562.00 | | | 778 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 422.00 | | | 91 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 656.00 | | | 147 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 484.00 | | | 456 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 522.00 | 11 272.00 | | 126 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 231.00 | 1 347.00 | | 19 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 291.00 | 9 926.00 | | 107 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 451.00 | 46 476.00 | 135 838.00 | 291 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 215 029.00 | 3 059 249.00 | 155 780.00 | 3 215 029.00 |
UX Autres créances clients | 43 506.00 | 43 506.00 | | 43 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 746.00 | | | 45 746.00 |
VP Divers | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 254.00 | 136 254.00 | | 136 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 324.00 | 79 324.00 | | 79 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 678 561.00 | 3 277 806.00 | 291 618.00 | 3 678 561.00 |