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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 522.00 | 8 615.00 | 4 908.00 | 13 522.00 |
AH Fonds commercial | 423 951.00 | | 423 951.00 | 423 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 225.00 | 152 522.00 | 159 703.00 | 312 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 197.00 | 161 137.00 | 667 061.00 | 828 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 362.00 | | 29 362.00 | 29 362.00 |
BZ Autres créances | 31 323.00 | | 31 323.00 | 31 323.00 |
CF Disponibilités | 4 059 260.00 | | 4 059 260.00 | 4 059 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 119 945.00 | | 4 119 945.00 | 4 119 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 948 143.00 | 161 137.00 | 4 787 006.00 | 4 948 143.00 |
CU Autres participations | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 133 476.00 | 131 518.00 | | 133 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 087.00 | 31 958.00 | | 54 087.00 |
DL TOTAL (I) | 195 922.00 | 171 836.00 | | 195 922.00 |
DP Provisions pour risques | 38 570.00 | 20 398.00 | | 38 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 570.00 | 20 398.00 | | 38 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 826.00 | 257 178.00 | | 518 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 929.00 | 183 490.00 | | 37 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 482.00 | 47 203.00 | | 82 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 518.00 | 226 027.00 | | 296 518.00 |
EA Autres dettes | 3 616 759.00 | 3 813 443.00 | | 3 616 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 552 514.00 | 4 527 340.00 | | 4 552 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 787 006.00 | 4 719 574.00 | | 4 787 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 376 145.00 | 333 152.00 | | 4 376 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 1 631.00 | | 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 929.00 | | | 37 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 356.00 | | 71 676.00 | 797 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 834.00 | | 828 197.00 | 40 834.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 550.00 | | 507 474.00 | 14 550.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 284.00 | | 312 225.00 | 26 284.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 448.00 | | 5 576.00 | 516 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 409.00 | | 66 100.00 | 272 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 948.00 | 30 023.00 | 40 834.00 | 171 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 428.00 | 737.00 | 14 550.00 | 22 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 520.00 | 29 286.00 | 26 284.00 | 149 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 398.00 | 18 172.00 | | 20 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 398.00 | 18 172.00 | | 20 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 482.00 | 82 482.00 | | 82 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 042.00 | 91 042.00 | | 91 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 024.00 | 128 024.00 | | 128 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 616 759.00 | 3 616 759.00 | | 3 616 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
UX Autres créances clients | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VB T. V. A. | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 715.00 | 342 346.00 | 154 709.00 | 518 715.00 |
VI Groupe et associés | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 944.00 | 60 685.00 | 1 259.00 | 61 944.00 |
VW T.V.A. | 62 333.00 | 62 333.00 | | 62 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 552 514.00 | 4 376 145.00 | 154 709.00 | 4 552 514.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |