| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 522.00 | 9 861.00 | 3 662.00 | 13 522.00 |
AH Fonds commercial | 423 951.00 | | 423 951.00 | 423 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 926.00 | 185 638.00 | 185 288.00 | 370 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 899.00 | 195 499.00 | 691 400.00 | 886 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
BZ Autres créances | 420 778.00 | | 420 778.00 | 420 778.00 |
CF Disponibilités | 7 215 125.00 | | 7 215 125.00 | 7 215 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 655 988.00 | | 7 655 988.00 | 7 655 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 542 886.00 | 195 499.00 | 8 347 387.00 | 8 542 886.00 |
CU Autres participations | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 187 563.00 | 133 476.00 | | 187 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 583.00 | 54 087.00 | | 138 583.00 |
DL TOTAL (I) | 334 505.00 | 195 922.00 | | 334 505.00 |
DP Provisions pour risques | 20 398.00 | 38 570.00 | | 20 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 398.00 | 38 570.00 | | 20 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 371.00 | 518 826.00 | | 476 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 699.00 | 37 929.00 | | 112 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 511.00 | 82 482.00 | | 90 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 199.00 | 296 518.00 | | 231 199.00 |
EA Autres dettes | 7 081 704.00 | 3 616 759.00 | | 7 081 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 992 484.00 | 4 552 514.00 | | 7 992 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 347 387.00 | 4 787 006.00 | | 8 347 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 613 774.00 | 4 376 145.00 | | 7 613 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 111.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 112 699.00 | | | 112 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 197.00 | | 58 701.00 | 828 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 474.00 | | | 507 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 225.00 | | 58 701.00 | 312 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 137.00 | 34 362.00 | | 161 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 615.00 | 1 246.00 | | 8 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 522.00 | 33 117.00 | | 152 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 570.00 | | 18 172.00 | 38 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 570.00 | | 18 172.00 | 38 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 511.00 | 90 511.00 | | 90 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 474.00 | 75 474.00 | | 75 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 981.00 | 88 981.00 | | 88 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 081 704.00 | 7 081 704.00 | | 7 081 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
UX Autres créances clients | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VB T. V. A. | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 371.00 | 97 661.00 | 378 710.00 | 476 371.00 |
VI Groupe et associés | 112 699.00 | 112 699.00 | | 112 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 344.00 | | | 42 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 121.00 | 440 862.00 | 1 259.00 | 442 121.00 |
VW T.V.A. | 33 237.00 | 33 237.00 | | 33 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 992 484.00 | 7 613 774.00 | 378 710.00 | 7 992 484.00 |