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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 878.00 | 4 410.00 | 7 468.00 | 11 878.00 |
AH Fonds commercial | 370 594.00 | | 370 594.00 | 370 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 802.00 | 134 704.00 | 162 098.00 | 296 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 422.00 | 139 114.00 | 1 054 308.00 | 1 193 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
BZ Autres créances | 90 537.00 | | 90 537.00 | 90 537.00 |
CF Disponibilités | 7 377 104.00 | | 7 377 104.00 | 7 377 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 502 574.00 | | 7 502 574.00 | 7 502 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 695 997.00 | 139 114.00 | 8 556 883.00 | 8 695 997.00 |
CU Autres participations | 443 904.00 | | 443 904.00 | 443 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 166 146.00 | 187 563.00 | | 166 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 615.00 | 138 583.00 | | 111 615.00 |
DL TOTAL (I) | 286 121.00 | 334 505.00 | | 286 121.00 |
DP Provisions pour risques | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 840.00 | 476 371.00 | | 748 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 436.00 | 112 699.00 | | 72 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 436.00 | 90 511.00 | | 85 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 546.00 | 231 199.00 | | 241 546.00 |
EA Autres dettes | 7 102 106.00 | 7 081 704.00 | | 7 102 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 250 364.00 | 7 992 484.00 | | 8 250 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 556 883.00 | 8 347 387.00 | | 8 556 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 739 079.00 | 7 613 774.00 | | 7 739 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 436.00 | | | 72 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 899.00 | | 453 291.00 | 886 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | 444 148.00 | 1 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 015.00 | 145 752.00 | 1 193 422.00 | 1 015.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 303.00 | 452 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 448.00 | 296 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 474.00 | | 6 302.00 | 507 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 926.00 | | 10 324.00 | 370 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 499.00 | | 436 664.00 | 8 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 499.00 | 36 010.00 | 92 395.00 | 195 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 861.00 | 2 496.00 | 7 946.00 | 9 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 638.00 | 33 514.00 | 84 448.00 | 185 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 436.00 | 85 436.00 | | 85 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 833.00 | 78 833.00 | | 78 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 298.00 | 98 298.00 | | 98 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 102 106.00 | 7 102 106.00 | | 7 102 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UX Autres créances clients | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
VB T. V. A. | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VC Groupe et associés | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 840.00 | 237 555.00 | 511 285.00 | 748 840.00 |
VI Groupe et associés | 72 436.00 | 72 436.00 | | 72 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 530.00 | | | 127 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 714.00 | 125 471.00 | 244.00 | 125 714.00 |
VW T.V.A. | 43 664.00 | 43 664.00 | | 43 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 250 364.00 | 7 739 079.00 | 511 285.00 | 8 250 364.00 |