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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 497.00 | 21 906.00 | 591.00 | 22 497.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 735.00 | 125 355.00 | 29 380.00 | 154 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 472.00 | 147 261.00 | 640 211.00 | 787 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 587.00 | | 95 587.00 | 95 587.00 |
BZ Autres créances | 33 917.00 | | 33 917.00 | 33 917.00 |
CF Disponibilités | 3 764 487.00 | | 3 764 487.00 | 3 764 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 893 991.00 | | 3 893 991.00 | 3 893 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 681 462.00 | 147 261.00 | 4 534 201.00 | 4 681 462.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 457 240.00 | | 457 240.00 | 457 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 106 063.00 | 93 481.00 | | 106 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 456.00 | 72 582.00 | | 105 456.00 |
DL TOTAL (I) | 219 878.00 | 174 422.00 | | 219 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 974.00 | 291 293.00 | | 244 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 611.00 | 155 780.00 | | 168 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 851.00 | 35 826.00 | | 87 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 707.00 | 136 254.00 | | 147 707.00 |
EA Autres dettes | 3 665 179.00 | 3 059 407.00 | | 3 665 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 314 323.00 | 3 678 561.00 | | 4 314 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 534 201.00 | 3 852 983.00 | | 4 534 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 977.00 | | 6 028.00 | 781 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 534.00 | 457 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534.00 | 787 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 497.00 | | | 175 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 707.00 | | 6 028.00 | 148 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 774.00 | | | 457 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 795.00 | 9 466.00 | | 137 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 578.00 | 1 328.00 | | 20 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 217.00 | 8 138.00 | | 117 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 633.00 | 71 627.00 | 132 871.00 | 250 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 851.00 | 87 851.00 | | 87 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 828 132.00 | 3 828 132.00 | | 3 828 132.00 |
UX Autres créances clients | 95 587.00 | 95 587.00 | | 95 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 976.00 | | | 45 976.00 |
VP Divers | 33 917.00 | 33 917.00 | | 33 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 707.00 | 147 707.00 | | 147 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 504.00 | 129 504.00 | | 129 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 314 323.00 | 4 135 317.00 | 132 871.00 | 4 314 323.00 |