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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 203.00 | 15 916.00 | 2 352 287.00 | 2 368 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 686.00 | | 60 686.00 | 60 686.00 |
BZ Autres créances | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
CF Disponibilités | 98 813.00 | | 98 813.00 | 98 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 677.00 | | 175 677.00 | 175 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 880.00 | 15 916.00 | 2 527 964.00 | 2 543 880.00 |
CU Autres participations | 2 352 287.00 | | 2 352 287.00 | 2 352 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 830 675.00 | 790 376.00 | | 830 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 493.00 | 40 298.00 | | 37 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 168.00 | 2 018 675.00 | | 2 056 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 366.00 | 398 366.00 | | 398 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 502.00 | 17 341.00 | | 9 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 405.00 | 73 482.00 | | 52 405.00 |
EA Autres dettes | 11 522.00 | 50.00 | | 11 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 796.00 | 489 239.00 | | 471 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 964.00 | 2 507 914.00 | | 2 527 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 796.00 | 489 239.00 | | 471 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 593.00 | | 426 593.00 | 426 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 593.00 | | 426 593.00 | 426 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 695.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 481.00 | 6 214.00 | | 5 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 680.00 | 510 528.00 | | 432 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 187.00 | 470 229.00 | | 395 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 493.00 | 40 298.00 | | 37 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 203.00 | | | 2 368 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 352 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 368 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352 287.00 | | | 2 352 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9.00 | | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
UX Autres créances clients | 60 686.00 | 60 686.00 | | 60 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VI Groupe et associés | 208 366.00 | 208 366.00 | | 208 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VP Divers | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 864.00 | 76 864.00 | | 76 864.00 |
VW T.V.A. | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 796.00 | 471 796.00 | | 471 796.00 |