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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 878.00 | 15 916.00 | 2 686 962.00 | 2 702 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 624.00 | | 152 624.00 | 152 624.00 |
BZ Autres créances | 247 049.00 | | 247 049.00 | 247 049.00 |
CF Disponibilités | 72 783.00 | | 72 783.00 | 72 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 979.00 | | 473 979.00 | 473 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 856.00 | 15 916.00 | 3 160 940.00 | 3 176 856.00 |
CU Autres participations | 2 686 962.00 | | 2 686 962.00 | 2 686 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 868 168.00 | 830 675.00 | | 868 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 156.00 | 37 493.00 | | 32 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 323.00 | 2 056 168.00 | | 2 088 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 974.00 | | | 441 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 746.00 | 398 366.00 | | 522 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 267.00 | 9 502.00 | | 23 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 629.00 | 52 405.00 | | 84 629.00 |
EA Autres dettes | | 11 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 072 617.00 | 471 796.00 | | 1 072 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 160 940.00 | 2 527 964.00 | | 3 160 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 738.00 | 471 796.00 | | 692 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 770.00 | | 486 770.00 | 486 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 770.00 | | 486 770.00 | 486 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 388.00 | 6 085.00 | | 5 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 202.00 | 5 481.00 | | 5 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 238.00 | 432 680.00 | | 492 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 082.00 | 395 187.00 | | 460 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 156.00 | 37 493.00 | | 32 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 203.00 | | 334 675.00 | 2 368 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 686 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 702 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352 287.00 | | 334 675.00 | 2 352 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
UX Autres créances clients | 152 624.00 | 152 624.00 | | 152 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VC Groupe et associés | 238 070.00 | 238 070.00 | | 238 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 974.00 | 62 096.00 | 255 730.00 | 441 974.00 |
VI Groupe et associés | 522 746.00 | 522 746.00 | | 522 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 195.00 | 401 195.00 | 1.00 | 401 195.00 |
VW T.V.A. | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 617.00 | 692 738.00 | 255 730.00 | 1 072 617.00 |