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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 878.00 | 15 916.00 | 2 686 962.00 | 2 702 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 483.00 | | 144 483.00 | 144 483.00 |
BZ Autres créances | 541 770.00 | | 541 770.00 | 541 770.00 |
CF Disponibilités | 92 662.00 | | 92 662.00 | 92 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 429.00 | | 783 429.00 | 783 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 307.00 | 15 916.00 | 3 470 391.00 | 3 486 307.00 |
CU Autres participations | 2 686 962.00 | | 2 686 962.00 | 2 686 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 952 608.00 | 932 430.00 | | 952 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 523.00 | 20 178.00 | | 160 523.00 |
DL TOTAL (I) | 2 301 131.00 | 2 140 609.00 | | 2 301 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 120.00 | 466 358.00 | | 385 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 990.00 | 367 191.00 | | 327 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 331.00 | 11 050.00 | | 8 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 923.00 | 81 785.00 | | 404 923.00 |
EA Autres dettes | 42 896.00 | 9 373.00 | | 42 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 260.00 | 935 757.00 | | 1 169 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 391.00 | 3 076 365.00 | | 3 470 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 336.00 | 531 138.00 | | 866 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 626.00 | | 515 626.00 | 515 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 626.00 | | 515 626.00 | 515 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 924.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 143.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 505.00 | 3 832.00 | | 10 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 054.00 | 289 228.00 | | 617 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 531.00 | 269 050.00 | | 456 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 523.00 | 20 178.00 | | 160 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 878.00 | | | 2 702 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 686 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 702 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 686 962.00 | | | 2 686 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 305 896.00 | 305 896.00 | | 305 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 896.00 | 42 896.00 | | 42 896.00 |
UX Autres créances clients | 144 483.00 | 144 483.00 | | 144 483.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VC Groupe et associés | 540 886.00 | 540 886.00 | | 540 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 120.00 | 82 196.00 | 302 924.00 | 385 120.00 |
VI Groupe et associés | 327 990.00 | 327 990.00 | | 327 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 043.00 | | | 81 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 768.00 | 690 768.00 | | 690 768.00 |
VW T.V.A. | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 260.00 | 866 336.00 | 302 924.00 | 1 169 260.00 |