| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 878.00 | 15 916.00 | 2 686 962.00 | 2 702 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 060.00 | | 77 060.00 | 77 060.00 |
BZ Autres créances | 234 605.00 | | 234 605.00 | 234 605.00 |
CF Disponibilités | 72 138.00 | | 72 138.00 | 72 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 404.00 | | 389 404.00 | 389 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 281.00 | 15 916.00 | 3 076 365.00 | 3 092 281.00 |
CU Autres participations | 2 686 962.00 | | 2 686 962.00 | 2 686 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 932 430.00 | 900 323.00 | | 932 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 178.00 | 32 107.00 | | 20 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 609.00 | 2 120 430.00 | | 2 140 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 358.00 | 504 131.00 | | 466 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 191.00 | 494 943.00 | | 367 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 050.00 | 9 235.00 | | 11 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 785.00 | 54 861.00 | | 81 785.00 |
EA Autres dettes | 9 373.00 | 37 754.00 | | 9 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 757.00 | 1 100 925.00 | | 935 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 365.00 | 3 221 355.00 | | 3 076 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 138.00 | 761 300.00 | | 531 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 075.00 | | 286 075.00 | 286 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 075.00 | | 286 075.00 | 286 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 143.00 | 5 388.00 | | 3 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 832.00 | 5 666.00 | | 3 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 228.00 | 417 940.00 | | 289 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 050.00 | 385 833.00 | | 269 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 178.00 | 32 107.00 | | 20 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 878.00 | | | 2 702 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 686 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 702 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 686 962.00 | | | 2 686 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
UX Autres créances clients | 77 060.00 | 77 060.00 | | 77 060.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VC Groupe et associés | 232 763.00 | 232 763.00 | | 232 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 252.00 | 61 634.00 | 326 568.00 | 466 252.00 |
VI Groupe et associés | 367 191.00 | 367 191.00 | | 367 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 086.00 | | | 38 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 265.00 | 317 265.00 | | 317 265.00 |
VW T.V.A. | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 757.00 | 531 138.00 | 326 568.00 | 935 757.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |